神州高铁:关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024056
神州高铁技术股份有限公司
关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2024年10月21日召开第十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关联交易基本情况
1、为保障公司日常经营需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）牵头组成的银团申请总额不超过10亿元的流动资金贷款额度，贷款期限不超过三年，中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）就本次贷款为公司提供全额担保，担保费率不超1%/年。
2、由于公司与中投保同受国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）控制，中投保为公司关联方，本次担保构成关联交易。
3、2024年10月21日，公司召开第十五届董事会第二次会议审议通过了《关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰对本议案回避表决，其余5位董事均投票同意。本议案已经公司第十五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：中国投融资担保股份有限公司
2、注册地址：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦 9 层
3、办公地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院金茂广场 2 号楼
4、企业类型：股份有限公司
5、法定代表人：邓星斌
6、统一社会信用代码：9111000010001539XR

7、注册资本：人民币 450,000 万元
8、成立时间：1993 年 12 月 4 日
9、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务等。
10、业务概要：中投保是国内首家全国性专业担保机构，业务主要为担保业务，包括融资担保和非融资担保。联合资信、大公国际、东方金诚等评级机构给
予中投保主体信用等级 AAA。截至 2024 年 6 月，中投保获得主要合作银行授信
额度合计 1,236 亿元。
11、股权结构：国家开发投资集团有限公司直接持有中投保 48.93%的股份，为其控股股东。
12、主要财务数据：2024 年 1-6 月，中投保实现营业收入 7.61 亿元，利润
总额 2.83 亿元；归属于挂牌公司股东的净利润 2.45 亿元。截至 2024 年 6 月 30
日，中投保总资产 270.77 亿元，归属于挂牌公司股东的净资产 107.68 亿元，在保余额 862.62 亿元。
13、关联关系：神州高铁与中投保同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司。
14、中投保不是失信被执行人。
三、银行授信基本情况
公司拟向由工商银行牵头、国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）参与组成的银团申请总额不超过 10 亿元人民币的流动资金贷款额度，期限不超过三年，利率不超过 3.35%。上述银行授信额度已经公司第十五届董事会第一次会议审议通过。
此外，公司与国投财务签署的《金融服务协议》尚在有效期内。截至目前，公司在国投财务的贷款余额为 4 亿元，本次预计增加不超过 2 亿元的贷款，未超出公司股东大会批准的 20 亿贷款额度。
四、定价政策和定价依据
鉴于本次公司申请银行授信额度较大、期限较长，且融资成本较低，为支持
公司的业务发展，中投保为公司本次银行授信提供全额担保，担保费率不超过1%/年，符合市场平均水平，不存在损害公司利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、担保人：中国投融资担保股份有限公司
2、被担保人：神州高铁技术股份有限公司
3、担保授信额度：100,000 万元
4、担保费用：不超过实际贷款本金余额的 1% /年
5、担保方式：连带责任担保
6、担保范围：工商银行牵头组成的银团发放的总额不超过 10 亿元的流动资金贷款。
具体内容以公司与中投保最终签订的相关文件为准。
六、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，保障公司正常的经营资金，符合公司及全体股东利益。本次关联交易价格参考市场平均水平确定，交易事项公允、合法，符合公司和股东利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面与上述关联方相互独立，开展关联交易不会对公司的独立性构成影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年初至 2024 年 10 月 21 日，公司与国投集团及控股子公司发生的除存
贷款以外的关联交易金额为人民币 106.49 万元。
截至 2024 年 10 月 21 日，公司在财务公司的存款余额为人民币 18,789.24
万元，贷款余额为人民币 40,000 万元。2024 年初至 2024 年 10 月 21 日，公司
收到财务公司支付的存款利息为人民币 88.04 万元，公司支付给财务公司的贷款利息为人民币 1,407.10 万元。
八、独立董事专门会议
公司独立董事于 2024 年 10 月 17 日召开专门会议，审议通过了《关于中投
保为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，认为：中投保为公司提供担保可以有效保障公司正常的经营资金，符合公司长期发展规划和经营管理的要求。本次关联交易的价格确定过程合理，不存在损害公司及股东利益的情况。关联董事将在董事会审议本次关联交易事项时回避表决，审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定。经审议，全体独立董事同意中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第十五届董事会第二次会议决议；
2、公司第十五届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日