蓝色光标:关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-053
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“蓝标国际”）拟以自有资金出资不超过
450 万美元认购 TH Capital China Growth Fund I, L.P（以下简称“TH 基金”）基
金份额，成为其有限合伙人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》的规定，本次投资为公司全资子公司以自有资金对外投资，且本次投资不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的行为。本议案已经总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。
截至本公告披露日，公司待签署基金认购文件，双方具体权利义务及基金详细运营安排等以基金认购文件（包括基金认购册、基金有限合伙协议等）为准。
二、专业投资机构基本情况
企业名称：TH Capital International Managing Partners Ltd.
成立时间：2023 年 1 月
注册地：Cayman Islands
控股股东、实际控制人：TH Capital International Holding Ltd 持股 100%。
主要投资领域：新一代信息技术，先进制造，碳中和，前沿技术。

关联关系或其他利益关系说明：THCapital InternationalManagingPartnersLtd.与公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
三、投资基金的基本情况
机构名称：TH Capital China Growth Fund I, L.P.
基金规模：不低于 5000 万美元
组织形式：有限合伙企业
出资方式：合伙人全部以现金方式出资，认购币种为美元
出资进度：分为两次出资，首次出资将在签署基金份额认购册时完成，第二次出资将在 TH 基金最后交割日之后进行，具体出资安排将由 GP 在每次出资前10 个工作日进行书面通知。
交割安排：TH 基金已经完成首次交割；蓝标国际本次认购为 TH 基金的后
续交割，且根据 TH 基金合伙协议，作为后续交割投资者，需要支付相应的资金占用费；TH 基金在最后交割日前可以进行额外募资，后续每次完成出资时进行后续交割。
存续期限：从 2024 年 8 月 5 日起 6 年，根据合伙协议的约定可延长存续期
限
退出机制：经 GP 同意后可转让基金份额
会计处理方法：按公允价值计量且其变动计入损益
投资方向：新一代信息技术，先进制造，碳中和，前沿技术。
基金的管理模式和决策机制：管理费为每年 2%。GP 将全面负责合伙企业的业务和事务的管理、运营和控制。基金设有咨询委员会，由三至五名 LP 组成，将就影响投资者的相关事项进行咨询。需要持有 50%以上份额 LP 同意的事项包括：暂停 GP 进行新投资、基金清算、延长基金存续期限、审议通过合伙人会议提案、修改合伙协议；需要持有 75%以上份额 LP 同意的事项包括：在关键人士中止且 12 个月未解除时终止投资期、在没有替代人选的情况下变更关键人士。
各投资人的合作地位及权利义务：投资人有权就基金投资收益参与分配，投资人需根据 GP 的缴款通知进行出资，违约罚息按每年 18%复利计算，LP 就基金部分治理事项享有决策权。
收益分配机制：在支付基金顾问费、运营费、负债、准备金的前提下，将首
先返还 LP 本金；其次给 LP 分配按 8%/年计算的优先回报；再次向 GP 分配追赶
金额（catch up），该金额等于 LP 优先回报/80%*20%；最后剩余部分中 80%分配给 LP，20%分配给 GP。
其他主要条款：在基金清算时，如 LP 没有收到本金、优先回报、可分配收益的 80%，则 GP 应以收到的超额收益（包括追赶金额及业绩报酬）税后所得为限，向基金进行返还并用于弥补 LP 收益。
上市公司对拟投基金是否有一票否决权：否
四、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未参与上述基金份额认购，亦未在上述基金中任职。
2、公司本次与专业投资机构共同投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
3、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
五、对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、对外投资的目的
蓝标国际从自身投资角度出发，为进一步提高资金管理与使用效益，促成公司的优质资源获取与配置能力，收获潜在的投资回报，为公司及股东创造合理的投资回报，为公司的长期战略发展目标服务，进一步提升公司核心竞争力。
2、对外投资对公司的影响
蓝标国际本次以自有资金与专业投资机构共同合作，可以提高资金利用率，使公司获得投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司生产经营活动的正常运行。共同投资的主体不纳入公司合并报表范围，本次投资不
会对公司财务及经营状况产生重大影响。
3、对外投资存在的风险
对外投资过程中可能受到经济环境、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损的风险、汇率波动风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险、募集失败的风险等。
公司将加强与合作方的沟通，及时了解基金的运作情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日