富恒新材:关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-075
深圳市富恒新材料股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召
开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）建设项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）建设项目不存在募集资金用途变更的情形，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 10%，故无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于
2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日
获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。
公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民币5.68 元，本次募集资金总额为人民币 148,929,600 元，扣除各项发行费用人民币22,732,605.28 元，实际募集资金净额为人民币 126,196,994.72 元。上述资金分
别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 10 月 18 日到位，并由中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了众环验字（2023）0300004 号《验资报告》及众环验字（2023）
0300007 号《验资报告》（超额配售部分）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与海通证券股份有限公司、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 9 月 24 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账号 余额 备注
1 北京银行深圳分行营 200000391472001280070 2,578.90 活期存款
业部 47
2 华夏银行深圳后海支 10869000000370717 - （已销户）
行
3 杭州银行深圳福田支 4403040160000437752 - （已销户）
行
合计 2,578.90 --
三、募集资金投资项目情况
1、截至 2024 年 9 月 24 日，公司公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金 募集资金实际已
投资金额 投入金额
1 富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期） 7,000.00 4,492.32
2 补充流动资金 5,619.70 5,620.77[注]
合计 12,619.70 10,113.09
【注】：截至2024年9月24日，公司补充流动资金项目实际已投入金额高于拟使用募集资金投资金额，主要系相关募集资金专户存款产生的利息收入所致。
2、调整部分募集资金投资项目内部投资结构情况
2024 年 6 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”建设项目内部投资结构调整，公司独立董事就该事项发表了同意的意见。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目内容 项目投资总额 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资金
金金额 金额
1 建筑工程投入 28,899.94 1,000.00 2,900.00
2 设备购置费用 6,897.00 6,000.00 4,100.00
3 土地使用权购 2,203.06 - -
置费用
4 铺底流动资金 2,000.00 - -
合计 40,000.00 7,000.00 7,000.00
四、募集资金置换情况
公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为 12,096,226.39 元，置换资金中募投项目投入10,000,000.00 元，发行费用 2,096,226.39 元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环专字（2023）0300269 号以自筹资金预先投入募投
项目及支付发行费用的鉴证报告。截至 2024 年 9 月 24 日，上述资金已置换完毕。
五、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
截至 2024 年 9 月 24 日，公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募投
项目“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”已建设完毕并达到预定可使用状态，相关募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 累计投入募 募集资金待 利息收入 节余募集
资金金额 集资金金额 支付金额 资金金额
富恒高性能
1 改性塑料智 7,000.00 4,492.32 2,086.97 71.23 491.94
造基地项目
（一期）
合计 7,000.00 4,492.32 2,086.97 71.23 491.94
公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目建造成本和费用等投资金额，节约募集资金支出。
鉴于公司募投项目“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述项目结项并将节余募集资金（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于日常经营活动，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。
在上述节余募集资金转为流动资金后，上述募集资金专项账户不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 9 月 30 日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，议案表决结果：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2024 年 9 月 30 日，公司召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，议案表决结果：同
意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）独立董事专门会议意见
2024 年 9 月 25 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2024 第八次
会议，对《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》进行审议，独立董事认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系公司基于募投项目的实际情况做出的审慎决策，未改变募集资金投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司利益及中小投资者权利的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。独立董事同意公司对募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：富恒新材本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本议案无需提交公司股东大会审议。本次募投项目结项