楚江新材:2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－122
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002171 证券简称：楚江新材
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
转股价格：6.17元/股
转股期限：2020年12月10日至 2026年6月3日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股情况
根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债
转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第
一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月
3 日）止。初始转股价格为 8.73 元/股。
公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。具体
内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日披露的《关于“楚江转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2021-070）。
公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股调整为 8.38 元/股。具体
内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2022－072）。
公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股调整为 8.23 元/股。具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2023－071）。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成了 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于
2024 年 3 月 7 日起由 8.23 元/股调整为 8.22 元/股。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 7 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2024－032）。
公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
股价格于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股调整为 8.07 元/股。具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露的《关于“楚江转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2024－080）。
根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的
授权，董事会决定将“楚江转债”的转股价格由 8.07 元/股向下修正
为 6.17 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露的《关于
向下修正“楚江转债”转股价格的公告》（公告编号：2024－103）。
二、“楚江转债”转股及股本变动情况
2024 年第三季度，“楚江转债”因转股金额减少 0.00 元（0 张
债券），转股数量为 0 股。截至 2024 年 9 月 30 日，“楚江转债”剩
余可转债金额为 1,822,522,500.00 元，剩余债券 18,225,225 张。公
司 2024 年第三季度股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售流通股 30,327,584 2.29 -1,990,308 28,337,276 2.14
高管锁定股 7,573,569 0.57 1,622,833 9,196,402 0.69
首发后限售股 22,754,015 1.72 -3,613,141 19,140,874 1.45
二、无限售流通股 1,293,918,681 97.71 1,990,308 1,295,908,989 97.86
三、总股本 1,324,246,265 100.00 0 1,324,246,265 100.00
备注：
1、公司 2018 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的部分有限售条件股份 3,613,141 股于 2024 年 7 月 10 日上市流通。具体内容详
见公司于 2024 年 7 月 5 日公司披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024－086）。

2、公司董事汤优钢先生持有股份中的 1,622,833 股转为高管锁定股。
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0553-5315978 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“楚江新材”股本结构表；
2、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“楚江转债”股本结构表。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日