天马新材:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-092
河南天马新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
1、审议情况
河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召
开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上 述额度范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品 事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新
材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-087）。
2、披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交 额，适用上述标准。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 900 万元，截止本公告
披露之日，公司连续 12 个月滚动发生理财的最高余额占公司最近一期经审计 净资产的 10%以上。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规 定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披
露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理的基本情况
预计年
受托方 产品 产品金额 产品 收益 投资 资金
产品名称 化收益
名称 类型 （万元） 期限 类型 方向 来源
率（%）
中信证券 本金
中信
股份有限 保障
证券 券商
公司保本 固定 型固 募集
股份 理财 900.00 2.10% 12 天
增益系列 收益 定收 资金
有限 产品
4418 期收 益凭
公司
益凭证 证
（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为券商收益凭证，收益类 型为本金保障型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安 全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次购买理财产品受托方为中信证券股份有限公司，公司董事会已对受托 方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托 方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一） 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对使用部分闲置募 集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金 安全；
（二） 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现 或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
（三） 资金使用情况由公司财务部向董事会报告，独立董事、监事会有权对 资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四） 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于券商收益凭证。虽然 投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的募集资金进行现金管理的情况
产品金额 预计年化收 终止日 投资方 资 金 是否为关
受托方名称 产品类型 产品名称 起始日期
（万元） 益率（%） 期 向 来源 联交易
中国工商银行股份有 银行理财 中国工商银行 2023 年第 2023 年 10 大额 募集
6,000.00 2.90% - 否
限公司郑州上街支行 产品 七期公司客户大额存单 月 18 日 存单 资金
注:上述已购买银行理财产品期限为无固定期限，可随时转让。
（二） 已到期的募集资金进行现金管理的情况
产品金额 年化收 资 金 是否为关
受托方名称 产品类型 产品名称 起始日期 终止日期 本金收回情况
（万元） 益率（%） 来源 联交易
龙鼎国债嘉盈新客专享 2023 年
申万宏源证 券商理财 2023 年 10 募集
（上市公司）44 期收 2,000.00 3.25% 11 月 28 全部收回 否
券有限公司 产品 月 24 日 资金
益凭证产品 日
中国工商银 中国工商银行 2023 年 2023 年
银行理财 2023 年 11 募集
行股份有限 第十一期公司客户大额 1,000.00 2.65% 12 月 25 全部收回 否
产品 月 21 日 资金
公司郑州上 存单 日

街支行
中信建投证
券商理财 中信建投收益凭证固收 2023 年 12 2024 年 2 募集
券股份有限 1,000.00 2.75% 全部收回 否
产品 鑫·稳享 9679 号 月 26 日 月 27 日 资金
公司
申万宏源证券有限公司
申万宏源证 券商理财 2023 年 12 2024 年 3 募集
龙鼎定制 805 期收益凭 2,000.00 2.55% 全部收回 否
券有限公司 产品 月 7 日 月 11 日 资金
证产品
中国工商银
行股份有限 银行理财 中国工商银行 2023 年 2023 年 8 2024 年 5 募集
第七期公司客户大额存 1,000.00 2.90% 全部收回 否
公司郑州上 产品 月 22 日 月 6 日 资金
单
街支行
中国工商银
行股份有限 银行理财 中国工商银行 2024 年 2024 年 2 2024 年 5 募集
第四期公司客户大额存 10,0