中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-103
杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 5 月 14 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023
年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2024 年 9 月 2 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东
机械”）赎回“中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划”3,412,217.00 份，成交金额为 3,462,035.37 元。
2024 年 9 月 2 日，公司赎回“中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计
划”1,262,255.61 份，成交金额为 1,280,684.54 元。
具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
购买主体 产品名称 金额（元） 产品类型 购买日 赎回日
中信期货-粤 固定收益类
瑞东机械 湾 4 号集合 3,462,035.37 集合资产管 2023 年 12 2024 年 9 月
资产管理计 理计划 月 11 日 2 日
划
中信期货-粤 固定收益类
中亚股份 湾 4 号集合 1,280,684.54 集合资产管 2023 年 12 2024 年 9 月
资产管理计 理计划 月 25 日 2 日
划

二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
受托人 产品名称 金额 产品类型 购买日 赎回日 预计年化收 备注
名称 （万元） 益率
中信证券 中亚股份 9 月 13 4,000.00 质押式报 2023/09/13 2023/10/09 2.50% 已赎回
日 26 天 价回购
中信证券 中水机器人 9 月 1,000.00 质押式报 2023/09/13 2023/10/18 2.50% 已赎回
13 日 35 天 价回购
中信证券 中水机器人 10 1,000.00 质押式报 2023/10/18 2023/11/15 2.25% 已赎回
月 18 日 28 天 价回购
中信期货-粤湾 4 固定收益
中信期货 号集合资产管理 3,000.00 类集合资 2023/11/20 2024/03/25 不适用 已赎回
有限公司 计划 产管理计 2024/04/01
划
中信期货-粤湾 4 固定收益
中信期货 号集合资产管理 1,000.00 类集合资 2023/11/28 不适用 未赎回
有限公司 计划 产管理计
划
浦银理财 浦银理财天添鑫 固定收益
有限责任 中短债理财产品 3,000.00 类理财产 2023/11/28 2023/12/21 2.91% 已赎回
公司 品
中信证券 中亚股份 12 月 7 2,000.00 质押式报 2023/12/07 2023/12/21 2.15% 已赎回
日 14 天 价回购
中信期货-粤湾 4 固定收益
中信期货 号集合资产管理 2,000.00 类集合资 2023/12/11 2024/04/01 不适用 已赎回
有限公司 计划 产管理计 2024/09/02
划
上海国泰 国泰君安 30 天
君安证券 滚动持有中短债 债券型证
资产管理 债券型证券投资 1,000.00 券投资基 2023/12/12 2024/03/11 不适用 已赎回
有限公司 基金（C 类份 金
额）
中信证券 中亚股份 12 月 8,000.00 质押式报 2023/12/21 2024/01/04 3.80% 已赎回
21 日 14 天 价回购
中信证券 中亚股份 12 月 3,000.00 质押式报 2023/12/25 2024/01/08 3.80% 已赎回
25 日 14 天 价回购
中信期货-粤湾 4 固定收益
中信期货 号集合资产管理 2,000.00 类集合资 2023/12/25 2024/05/20 不适用 已赎回
有限公司 计划 产管理计 2024/09/02
划
上海国泰 国泰君安 30 天
君安证券 滚动持有中短债 债券型证
资产管理 债券型证券投资 1,000.00 券投资基 2024/01/02 2024/03/04 不适用 已赎回
有限公司 基金（C 类份 金
额）
中信证券 中亚股份 1 月 3 3,000.00 质押式报 2024/01/03 2024/01/17 2.20% 已赎回
日 14 天 价回购
中信证券 周周鑫 2000 期 3,000.00 质押式报 2024/01/04 2024/01/11 1.80% 已赎回
价回购
中邮稳定收益债 债券型证
招商证券 券 A 1,000.00 券投资基 2024/05/17 2024/08/05 不适用 已赎回
金
三、备查文件
本次现金管理及投资的交易凭证。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日