宝塔实业:宝塔实业股份有限公司关于拟变更全资子公司银行借款担保方式的公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-077
宝塔实业股份有限公司关于拟变更
全资子公司银行借款担保方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
宝 塔 实 业 股份有 限公 司(以下 简称 “公 司” )全 资子 公司
西北轴承有限公司于 2024 年 3 月 16 日和 2024 年 6 月 19 日
分别向宁夏银行永康支行借款 1,000 万元和 3,000 万元，公司为西北轴承上述借款提供了连带责任保证担保。具体详见公司发布在巨潮资讯网的《关于 2024年度融资计划进展暨对外担保的公告》《关于 2023年度融资计划进展暨对外担保的公告》《关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公告》（公告编号：2024-043、2024-018、2024-013）。
二、本次变更担保方式的主要内容
公司于2024年7月25日经第十届董事会第七次会议审议通过《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资
者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），为顺利推进本次重大资产重组工作，避免本次重大资产重组后形成公司与拟置出子公司之间的关联担保等非经营性资金占用，顺利实现公司轴承业务相关资产及负债的整体置出，公司
于 2024 年 9 月 2 日召开第十届董事会第九次会议审议通过了
《关于拟变更全资子公司银行借款担保方式的议案》，公司拟将上述西北轴承借款的担保方式由公司提供连带责任保证担保变更为由西北轴承以其拥有的 3 处自有房产（建筑面积：43102.25㎡）提供抵押担保。
三、协议的主要内容
1.西北轴承与宁夏银行永康支行已签订的《流动资金借款合同》中约定的借款利率、借款期限不变。
2.办理完成上述抵押物抵押手续为前提，公司为西北轴承相关借款提供的连带责任保证担保将予以解除。
3.变更后的抵押合同经双方履行内部决策程序并签署盖章后生效。
四、已履行的内部决策程序
2024年 9月 2日，公司召开第十届董事会独立董事专门
会议第七次会议、第十届董事会第九次会议及第十届监事会第七次会议。审议通过了《关于拟变更全资子公司银行借款担保方式的议案》。
五、目的和对公司的影响
本次担保方式变更后，本次重大资产重组涉及的公司对
外担保责任将解除，有利于本次重大资产重组工作的顺利推进，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。
本次担保方式变更，不涉及合并报表范围变化，对公司及全资子公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次更换担保方式可能存在的风险
本次解除公司对西北轴承的连带保证担保及西北轴承以其自有房产提供抵押担保事项，需取得债权人宁夏银行永康支行同意，能否取得债权人同意尚存在不确定性。
公司将积极关注本次更换担保事宜的进展情况，及时履行相应信息披露义务。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为人民币 40,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 7.15%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 元。无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保，无被判决败诉而应承担的担保。
八、独立董事专门会议审核意见
本次变西北轴承有限公司银行借款担保方式的事项，有利于解除重大资产重组涉及的公司层面的对外担保责任，有利于重大资产重组工作的顺利推进，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次
审议和表决程序符合国家相关法律、法规及公司规章制度的要求。独立董事专门会议同意本议案，并提请董事会审议。
九、监事会会议审核意见
本次全资子公司借款担保方式变更后，有利于解除公司重大资产重组涉及的公司层面的对外担保责任将解除，有利于本次重大资产重组工作的顺利推进，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。
公司相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次担保方式变更，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本议案。
十、备查文件
1.《宝塔实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》。
2《. 宝塔实业股份有限公司第十届董事会第七次独立董事专门会议决议》。
3.《宝塔实业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 2 日