古井贡酒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽古井贡酒股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2024 年半年 2024 年 2024 年半
上市公司核算 2024 年期 度占用累计 半年度占 年度偿还 2024 年 6
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 初占用资 发生金额 用资金的 累计发生 月末占用 占用形成原因 占用性质
金余额 （不含利 利息（如 金额 资金余额
息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计

2024 年半年 2024 年 2024 年半
上市公司核算 2024 年期 度占用累计 半年度占 年度偿还 2024 年 6
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 初占用资 发生金额 用资金的 累计发生 月末占用 往来形成原因 往来性质
金余额 （不含利 利息（如 金额 资金余额
息） 有）
安徽古井集团有限责任公司 控股股东 应收账款 7.97 7.97 销售小型材料 经营性往来
安徽古井集团有限责任公司 控股股东 应收账款 提供餐饮及住宿服 经营性往来
0.21 0.21 务
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 3.81 3.81 销售小型材料 经营性往来
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 8.63 8.63 出售水电 经营性往来
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 提供餐饮及住宿服 经营性往来
10.00 10.00 务
控股股东、实际控制 安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 42.42 42.42 出租房屋建筑物 经营性往来
人及其附属企业 安徽好吃點餐饮有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 销售小型材料 经营性往来
2.40 2.40
安徽盛隆商贸有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.02 0.02 销售小型材料 经营性往来
亳州宾馆有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 8.49 8.49 销售小型材料 经营性往来
亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.24 1.24 销售小型材料 经营性往来
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 提供餐饮及住宿服 经营性往来
0.27 0.27 务
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.33 0.33 销售小型材料 经营性往来
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 销售小型材料 经营性往来
肥古井假日酒店 1.00 1.00
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 销售白酒 经营性往来
肥古井假日酒店 2.76 2.76
东方瑞景企业投资发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 提供餐饮及住宿服 经营性往来
3.61 3.61 务
安徽古井云商电子商务有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 7,820.74 7,820.74 非经营性往来
上海古井金豪酒店管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 5,047.56 302.00 1,231.60 4,117.96 非经营性往来
贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 12,000.00 11,000.00 23,000.00 非经营性往来
贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 上市公司的子公司 其他流动资