巨一科技:巨一科技关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-037
安徽巨一科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，就本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募
集资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币98,436,816.04 元，实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年11 月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。
2024 年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目 30,140,088.66 元（含等额置换 24,035,426.59 元）；（2）收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 623,390.27 元；（3）收到利用闲置资金进行现金管理收益 677,261.04 元。
截至 2024 年6 月 30 日，公司募集资金账户余额合计为118,993,230.73元，
具体明细如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户实际到账金额 1,498,541,250.00
减：支付中介机构等相关发行费用 21,478,066.04
实际募集资金净额 1,477,063,183.96
减：直接投入募集资金投资项目 625,016,521.33
募集资金永久补充流动资金 443,539,885.05
募集资金临时补充流动资金 200,000,000.00
募集资金现金管理 120,000,000.00
加：收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 23,805,945.10
收到利用闲置资金进行现金管理收益 6,680,508.05
募集资金专户余额 118,993,230.73
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证
券”）分别和招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、
中国工商银行股份有限公司合肥分行城建支行、交通银行股份有限公司安徽省分
行、浙商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。公司、公司之全资子公司合肥巨一动力系统有
限公司与保荐机构国元证券和招商银行合肥分行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》，并开设募集资金专项账户。前述监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
兴业银行合肥分行*1 499010100102011066 451,790.69
中信银行合肥分行 8112301012100773086 13,594,547.08
中国工商银行合肥分行城建支行 1302011729200199977 12,125,190.06
银行名称 银行帐号 余额
交通银行安徽省分行 341335000013666666625 1,813,285.60
浙商银行合肥分行 3610000010120100286083 7,203,459.05
招商银行合肥分行 955109011626666 83,804,958.25
招商银行合肥分行*2 955106081626666 -
合计 — 118,993,230.73
注:1、兴业银行合肥分行账户为补充营运资金账户，余额为募集资金临时存放产生的利
息收益；
2、该账户为验资户，余额已转入其他募集资金专户。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入各募集资金投资项目的募集资金金额
合计为人民币 1,015,016,521.33 元，具体使用情况详见《附表 1：募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金正常使用的情况
下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司保荐机构国元
证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充
流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过33,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。
截至2024年6月30日，公司募集资金进行现金管理未到期余额为12,000.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第九次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目“汽车智能装备产业化升级建设项目”予以结项，并将结余募集资金 53,539,885.05 元（含利息收入，实际转出金额以转出银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-070）。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 1 月 4 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在