冀东水泥:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 2024年期初往来资金 2024年半年度往来累计发 2024年半年度往来资金 2024年半年度度偿还 2024年半年度期末往 占用形成原因 占用性质
计科目 余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
上市公司核算的会 2024年期初往来资金 2024年半年度往来累计发 2024年半年度往来资金 2024年半年度度偿还 2024年半年度期末往 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 计科目 余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、非经营
性往来）
北京金隅集团股份有限公司 母公司 应收账款 - 370.00 - 370.00 - 材料款、服务费 经营性往来
金隅混凝土集团有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 34,189.87 26,636.35 - 26,092.59 34,733.63 水泥款、运费款 经营性往来
北京金隅新型建材产业化集团有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 - 270.68 - - 270.68 材料款 经营性往来
北京南苑嘉盛置业有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 6,002.59 1,386.30 - - 7,388.89 固废处置款 经营性往来
金隅住宅产业化（唐山）有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 - 483.62 - 359.98 123.64 材料款 经营性往来
唐山冀东装备工程股份有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 10.00 28.41 - 11.52 26.89 设备款、劳务费 经营性往来
冀东发展集团河北矿山工程有限公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 123.54 1,004.52 - 633.50 494.56 服务费、运费款 经营性往来
唐山盾石干粉建材有限责任公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 3.86 576.73 - 541.78 38.81 运输费 经营性往来
唐山盾石建筑工程有限责任公司 受同一母公司控制的其他企业 应收账款 10.00 - - - 1