三柏硕:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上 上市公司核算的 2024 年期初占 2024 半年度占用 2024 半年度 2024 半年度 2024 年 6 月 30 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 会计科目 用资金余额 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 日占用资金余额 成原因 占用性质
联关系 （不含利息） 利息(如有) 生金额
现大股东及其附属
企业
小 计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属
企业
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核算的 2024 年期初往 2024 半年度往来 2024 半年度 2024 半年度 2024 年 6 月 30 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 日往来资金余额 成原因 往来性质
联关系 （不含利息） 利息(如有) 生金额
大股东及其附属企 青岛美邸机械科技 实际控制人 应收账款 141,992.23 129,194.61 141,992.23 129,194.61 销售 经营性往来
业 有限公司 控制的公司
上市公司的子公司 青岛海硕健身器材 全资子公司 其他应收款 63,742,471.05 63,742,471.05 资金往 非经营性往
及其附属企业 有限公司 来 来
关联自然人及其控 中体联（海南）体 关联自然人
制的法人 育科技产业发展有 控制的公司 预付账款 345,960.00 345,960.00 - 采购 经营性往来
限公司
其他关联人及其附
属企业
总 计 - - - 64,230,423.28 129,194.61 - 487,952.23 63,871,665.66 - -
法定代表人： 朱希龙 主管会计工作负责人： 吴志强 会计机构负责人： 李金鹏