润邦股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏润邦重工股份有限公司 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 单位：元
占用方与上市 上市公司核 2024年期初占 2024年上半年占 2024年上半年 2024年上半年 2024年上半年占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 用资金余额 因 占用性质
系 目 （不含利息） 息(如有) 金额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2024年期初往 2024年上半年往 2024年上半年 2024年上半年 2024年上半年往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 来资金余额 因 往来性质
系 目 （不含利息） 息(如有) 金额
南通润禾环境科技 控股子公司及 应收利息、 224,242,629.62 76,000,000.00 3,905,537.20 304,148,166.82 资金拆借 非经营性往来
有限公司 其控制的法人 其他应收款
江苏绿威环保科技 控股子公司及 应收利息、 14,110,667.66 101,333.34 10,000,000.00 4,212,001.00 资金拆借 非经营性往来
股份有限公司 其控制的法人 其他应收款
GENMA (INDIA) 控股子公司及 应收利息、 3,044,396.32 17,640.00 41,669.26 3,103,705.58 资金拆借 非经营性往来
PRIVATE LIMITED 其控制的法人 其他应收款
北控安耐得环保科
技发展常州有限公 联营企业 其他应收款 16,940,732.35 195,000.00 17,135,732.35 资金拆借 非经营性往来
司
总计 258,338,425.95 76,212,640.00 4,048,539.80 10,000,000.00 328,599,605.75
公司法定代表人： 刘中秋 主管会计工作的公司负责人: 左陈 公司会计机构负责人：顾琪