白云电器:白云电器可转债募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-059
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
可转债募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”或“白云电器”）于 2024年 8 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<可转债募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，公司于 2019
年 11 月 15 日向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募
集资金总额为 880,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 869,440,000.00 元。上述资金
已于 2019 年 11 月 21 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第 ZC10547 号《验资报告》。
本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。
（二）2024年半年度使用金额及当前余额
2024年半年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元
加：累计利息收 减：以前年度已 减：本年使用 减：闲置募 募集资金专户
募集资金净额 入、理财收益扣 使用募集资金 募集资金金额 集资金补充 期末余额
除手续费净额 金额 流动资金
866,052,000.00 11,487,308.99 685,769,294.56 70,569,181.68 — 121,200,832.75
截至2024年6月30日，公司募集资金项目累计已使用募集资金756,338,476.24
元，加上扣除手续费后累计利息收入净额11,487,308.99元，募集资金账户剩余
121,200,832.75元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。2022 年 10 月，
对《募集资金管理办法》进行修订，本次修订经本公司第六届董事会第二十九次
会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资
金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。
2019 年 12 月 17 日，公司和中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）
分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大
德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议）。
2020 年 1 月 21 日，公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限
公司（系公司全资子公司，以下简称中智德源）与中信证券、中国银行股份有限
公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020年12月2日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》同意将原存放于中国民
生银行股份有限公司广州分行专项账户（以下简称原专项账户）的募集资金本息
余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户（以下简称新专
项账户）。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。
同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2024年半年度，公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为121,200,832.75元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
主体 开户银行 账号 存款类型 存款余额
白云电器 中国农业银行股份有限 活期
公司广州三元里支行 44068601040017562 115,955,893.94
明德电器 中国银行股份有限公司 活期
广州民营科技园支行 643172587984 4,286,856.23
中智德源 中国银行股份有限公司 活期
广州民营科技园支行 684772780264 958,082.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况
对照表。”
（二）募投项目先期投入及置换情况
先期投入不涉及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 6 月 16 日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 1.5 亿元暂时用于补充公司流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 6 月 13 日，公
司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元提前归还至公司募集资金专用账户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的余额为 0。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金投资项目的其他说明
公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到
可使用状态的时间为 2021 年 6 月 30 日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因
素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于
2021 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资
金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至 2022 年 6 月 30 日。
因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二
次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。根据募投项目的实际建设情况和投资进度，本次变更后，预计达到预定可使用状
态的时间为 2024 年 6 月 30 日。该事项已经公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022
年年度股东大会及 2023 年第一次“白电转债”债券持有人会议审议通过。变更募投项目的资金使用情况详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
因募投项目在实际执行过程中受宏观经济环境及终端市场需求波动等方面因素的影响，公司对该项目涉及的固定资产投入等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，一定程度上影响了项目的整体实施进度。综合考虑当前募投项目的实际实施进度，基于审慎性原则，公司于2024年8月12日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2024年12月31日。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 8 月 28 日经董事会批准报出。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附件1：
2024年半年度募集