宏盛华源:宏盛华源关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-054
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的 《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）首次公开发行股票的注
册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，每股面
值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为
人民币 1,136,940,912.40 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民 币 100,336,840.84 元，实际募集资金净额为人民币 1,036,604,071.56 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 19 日，本次募集资金到
位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023
年 12 月 19 日出具天职业字[2023]53250 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金共计
27,786.98 万元，其中以前年度使用募集资金 25,061.30 万元，2024 年上半年使用募集资金 2,725.68 万元，募集资金账户余额为 4,757.40 万元(不含现金管理尚未到期金额)。
项目 金额（元）
募集资金总额 1,136,940,912.40
减：2023 年度投入募集资金总额 250,613,000.00
减：支付发行费用 77,683,270.77
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 11,098.09
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 808,655,739.72
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理净额 712,462,000.00
减：本年度投入募集资金总额 27,256,770.34
其中：募投项目前期投入置换金额 27,256,770.34
募集资金到账后投入募投项目金额
减：支付其他发行费用 5,589,339.69
减：置换前期支付的发行费用 17,002,844.36
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 723,985.45
加：使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益 505,212.05
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 47,573,982.83
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
的监督等进行了规定，保证专款专用。该管理制度经本公司 2021 年 年度股东大会审议通过，于 2023 年度第三次临时股东大会修订。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中银 国际证券股份有限公司已于 2023 年12月19日与下述银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号
宏盛华源铁塔集团股份有限 中国银行股份有限公司济南泉 223449888940
公司 城支行
宏盛华源铁塔集团股份有限 中国建设银行股份有限公司济 37050161904109997
公司 南泉城支行 888
宏盛华源（山东）新能源装 中国银行股份有限公司胶州支 205249934228
备有限公司 行
浙江盛达铁塔有限公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161662709000
州秋涛支行 880
浙江元利江东铁塔有限公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161662709000
州秋涛支行 881
安徽宏源铁塔有限公司 中国银行股份有限公司合肥桐 179773895698
城南路支行
江苏华电铁塔制造有限公司 中信银行股份有限公司徐州分 81105010124023596
行营业部 15
江苏振光电力设备制造有限 中国银行股份有限公司镇江丹 548279981368
公司 徒支行
镇江鸿泽杆塔有限公司 交通银行股份有限公司镇江分 38100670001100033
行 4152
重庆瑜煌电力设备制造有限 中国银行股份有限公司重庆蔡 114485436350
公司 家支行
重庆顺泰铁塔制造有限公司 交通银行股份有限公司重庆两 50050030001300274
路口支行 8215
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额
如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方 余额
式
中国建设银行股份有限公 37050161904109997888 活期 45,321.47
司济南泉城支行
中国银行股份有限公司济 223449888940 活期 47,527,517.42
南泉城支行
中国银行股份有限公司胶 205249934228 活期
州支行
中国建设银行股份有限公 33050161662709000880 活期 197.26
司杭州秋涛支行
中国建设银行股份有限公 33050161662709000881 活期 51.77
司杭州秋涛支行
中国银行股份有限公司合 179773895698 活期 252.62
肥桐城南路支行
中信银行股份有限公司徐 8110501012402359615 活期 271.38
州分行营业部
中国银行股份有限公司镇 548279981368 活期 95.63
江丹徒支行
交通银行股份有限公司镇 381006700011000334152 活期
江分行
中国银行股份有限公司重 114485436350 活期 208.48
庆蔡家支行
交通银行股份有限公司重 500500300013002748215 活期 66.80
庆两路口支行
合计 —— —— 47,573,982.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据本公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于全系列电压等级输电铁塔生产项目、智能制造升级改造项目及补充流动性资金。

2024 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 27,256,770.34 元及已支付的发行费用 17,002,844.36 元，合计44,259,614.70 元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-030）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年上半年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 2 月 5 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议、第
一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募