森源电气:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南森源电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 期初占用资 报告期占用累计发 报告期占用资金 报告期偿还 期末占用资 占用形成原因 占用性质
用 的会计科目 金余额 生金额（不含利 的利息（如有） 累计发生额 金余额
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
上市公司核算 期初往来资 报告期往来累计发 报告期往来资金 报告期偿还 期末往来资
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 金余额 生金额（不含利 的利息（如有） 累计发生额 金余额 往来形成原因 往来性质
息）
销售货物、
河南森源重工有限公司 关联自然人担任高级管理人员的公司 应收账款 976.19 0.64 - 0.64 976.19 提供劳务及出 经营性往来
租
销售货物、
森源汽车股份有限公司 关联自然人担任高级管理人员的公司 应收账款 450.17 1.91 - 1.68 450.40 提供劳务及出 经营性往来
其它关联资金往 租
来 河南森源电动汽车有限公司 关联自然人担任董事的公司 应收账款 6,450.50 6,450.50 销售货物 经营性往来
河南葛天生态文化发展有限公司 关联自然人担任董事的公司 应收账款 3.00 - - - 3.00 销售货物 经营性往来
河南森源集团高强电瓷有限公司 关联自然人担任董事的公司 应收账款 54.05 75.29 - - 63.71 193.05 销售货物 经营性往来
销售货物、
河南森源集团有限公司 关联自然人担任董事的公司 应收账款 41.54 48.00 - 41.54 48.00 提供劳务及出 经营性往来
租
河南森源重工有限公司 关联自然人担任高级管理人员的公司 预付账款 4.42 4.42 采购货物、 经营性往来
接受劳务
河南葛天生态文化发展有限公司 关联自然人担任董事的公司 预付账款 5.00 5.00 - 采购货物、 经营性往来
接受劳务