泰福泵业:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-070
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 33,489.00 万元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币 215.00 万元（不含税）（保荐及承销费用共计人民币 315.00 万元（不含税），前期已支付保荐费人民币 100.00 万元（不含税））后实际收到的金额为人民币 33,274.00 万元，
已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 10 月 11 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费和已支付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 264.86万元后，公司本次募集资金净额为 33,009.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕531 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户结存金额为 9,688.45 万元，
明细如下表：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 33,009.14
项目投入 B1 19,725.37
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 659.88
项目投入 C1 4,375.19
本期发生额
利息收入净额 C2 118.41
项目投入 D1=B1+C1 24,100.56
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 778.29
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,686.87
实际结余募集资金 F 9,688.45
差异[注] G=E-F -1.58
[注] 系公司 15,796.70 元发行手续费未使用募集资金账户支付。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和管理等内容进行了明确规定。
2022年10月17日公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司温岭支行、浙商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。并在其支行或其下属支行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额[注 2]
中国银行温岭松门支行[注 1] 375381764911 8,604,748.84
浙商银行台州温岭支行 3450020110120100091132 88,279,747.26
合 计 96,884,496.10
[注 1] 因中国银行股份有限公司温岭松门支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的中国银行股份有限公司温岭支行代为签署。
[注 2]募集资金应结余金额为 96,868,699.40 元，与实际募集资金余额差异系公司
15,796.70 元的发行手续费未使用募集资金账户支付。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江泰福泵业股份有限公司
2024 年 8 月 29 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度 1-6 月
编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 33,009.14 本报告期投入募集资金总额 4,375.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,100.56
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到 是否发生
和超募资金投向 分变更） 承诺投资总额 投入金额 （%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 重大变化
(1) (2) (3)＝(2)/(1)
高端水泵项目 否 33,009.14 33,009.14 4,375.19 24,100.56 73.01 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
合 计 － 33,009.14 33,009.14 4,375.19 24,100.56 73.01 － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 受前期外部环境等因素影响，上述募投项目实施进度整体有所放缓，预计投产日期（即达到预定可使用状
态日期）延长至 2024 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况