红蜻蜓:关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-043
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610451 号验资报告。
(二) 2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 246,154,444.10 元。
时间 金额（人民币元）
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 269,179,222.66
减：2024 年 1-6 月份已使用 24,932,466.02
加： 2024 年 1-6 月份收益总额 1,907,687.46
2024 年 1-6 月份大额存单和通知存款 366,241.98
收益金额
活期存款利息扣除手续费金额 1,541,445.48
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 246,154,444.10
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州九
堡支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额（元） 存储形式 期限
中国银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 16,190,629.67 活 期 专 用 账
350668708684 活期
永嘉瓯北支行 股份有限公司 户
中国银行温州 浙江红蜻蜓鞋业
50,000,000.00 结构性存款 183 天
永嘉瓯北支行 股份有限公司
小计 66,190,629.67
中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业 活 期 专 用 账
1203285029200888681 13,063,878.04 活期
永嘉支行 股份有限公司 户
中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业 35,000,000.00 理财产品 持满 30

永嘉支行 股份有限公司 个 自 然
日后，每
个 开 放
日 可 赎
回
小计 48,063,878.04
中国农业银行 永嘉红蜻蜓贸易 81,897,631.05 活 期 专 用 账
19240901040035130 活期
永嘉瓯北支行 有限公司 户
中国农业银行 永嘉红蜻蜓贸易 20,000,000.00 大 额 定 期 存
19240901040035130-1 3 年期
永嘉瓯北支行 有限公司 单
中国农业银行 永嘉红蜻蜓贸易 15,000,000.00 大 额 定 期 存
19240901040035130-2 3 年期
永嘉瓯北支行 有限公司 单
中国农业银行 永嘉红蜻蜓贸易 15,000,000.00 大 额 定 期 存
19240901040035130-3 3 年期
永嘉瓯北支行 有限公司 单
小计 131,897,631.05
中国银行股份
杭州红蜻蜓网络 活 期 专 用 账
有限公司杭州 387073479200 2,305.34 活期
科技有限公司 户
九堡支行
小计 2,305.34
合计 246,154,444.10
注：2024 年 8 月 16 日公司已完成募集资金专户中国银行股份有限公司杭州九堡支行的注销
手续，该账户的余额也已转到公司其他募集资金专户。
三、 2024 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
因市场环境发生较大变化，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 7 月 15 日经股东大会审议通过后终止了公司 2015 年首次公开发行股
票时的全部募投项目，终止后原计划投入募投项目的剩余募集资金及其利息继续
存放于募集资金专户进行管理。截至 2022 年 3 月 4 日，公司募集资金余额为 9.90
亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）。

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，推动上市公司主营业务经营和发展，经充分论证和分析，公司将已终止募投项目的剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金。
2022 年 3 月 7 日,公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十次会议，审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》。新增项目募投项目名称及金额：购物中心新业态升级项目拟投入 1.58 亿元、