峆一药业:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-065
安徽峆一药业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 2 月 23 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发
行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金
总额为 11,105.60 万元，实际募集资金净额为 9,505.45 万元，到账时间为 2023
年 2 月 16 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 1,508.18 万
元，到账时间为 2023 年 3 月 27 日。因此，本次发行最终募集资金总额为
12,771.44 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 1,757.81 万元，募集资金净 额为 11,013.63 万元。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司制定了《安徽峆一药业 股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金 的使用实行严格的审批程序。公司已与国元证券股份有限公司和存放募集资金 的中国银行股份有限公司天长支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银
行股份有限公司天长支行签订了《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议。 公司已与安徽修一制药有限公司（募投项目实施主体）、国元证券股份有限公 司分别与兴业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商业银行股份有限公 司杨村支行签订了《募集资金四方监管协议》。
在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，报告期内对 使用募集资金进行现金管理购买理财等使用方式，均履行了严格的审议程序和 内部审批流程。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 876,439.02 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
预计年
委托方 委托理财 产品 财金额 委托理财 委托理财 收益类
化收益
名称 产品类型 名称 （万 起始日期 终止日期 型
率
元）
兴 业 银 结构性存结 构 4,000 2024 年 5 2024 年 5 保 本 保 1.5-
行 款 性 存 月 7 日 月 31 日 最 低 收 2.35
款 益型

华 安 证 券商理财财 智 4,700 2024 年 5 2025 年 3 保 本 浮2.85-
券 股 份 产品 尊 享 月 21 日 月 4 日 动收益 3.65
有 限 公 金 鳍
司 113 号
兴 业 银 结构性存结 构 4,000 2024 年 6 2024 年 6 保 本 保 1.5-
行 款 性 存 月 3 日 月 26 日 最 低 收 2.4
款 益型
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十五会议及第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权 并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容可
查看公司 2024 年 4 月 11 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-021）。
公司保荐机构国元证券股份有限公司对于公司本次使用闲置募集资金购 买理财产品的事项无异议，并出具了《国元证券股份有限公司关于安徽峆一药 业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违 规情形。
六、备查文件
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。
安徽峆一药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
110,136,330.73 本报告期投入募集资金总额 876,439.02
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 876,439.02
不适用
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 198 吨
普仑司特无 2026 年 6
否 110,136,330.73 876,439.02 876,439.02 0.8% - 否
水物等十二 月 30 日
种医药中间
体项目（二
期）
合计 - 110,136,330.73 876,439.02 876,439.02 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 是，对募投项目进行延期，详见公司披露的募投项目延期公告。
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 募投项目可行性不存在重大变化
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况说明
公司 2024 年 04 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四
次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用额
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明