新赣江:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-077
江西新赣江药业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年
1-6 月使用募集资金为 2023 年 2 月公开发行的募集资金。
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
2022 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新
赣江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕3203 号）文核准，公司向不特定合格投资者公众公开发行人民币 普通股 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 9.45 元，初始发行股数为 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额
为人民币 161,358,750.00 元，扣除发行费用 19,577,137.97 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 141,781,612.03 元；2023 年 2 月 9 日，公司在北京证券
交易所上市，发行的超额配售选择权于 2023 年 3 月 10 日行使完毕，截至 2023
年 3 月 13 日收到超额配售选择权新增发行 256.1250 万股对应的募集资金总
额 24,203,812.50 元，扣除新增发行费用 1,849,778.24 元（不含增值税）后，
募集资金净额为 22,354,034.26 元。
上述募集资金已先后于 2023 年 2 月 3 日和 2023 年 3 月 13 日分别存入公
司于中国工商银行股份有限公司吉安城建支行开立的募集资金专用账户（账 号：1509211829000121470）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开 发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分
别出具了“中汇会验[2023]0195 号”和“中汇会验[2023]0910 号”《验资报告》。
(二）募集资金的使用和结余情况
（1）截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况如下：
项目 金额(万元)
募集资金总额 18,556.26
减：发行费用 2,142.69
实际募集资金净额 16,413.56
减：累计已投入募投项目金额 6,319.35
减：未到期的现金管理金额 9,200.00
减：累计银行手续费支出 0.31
加：累计利息收入及现金管理收益 409.24
募集资金专户余额 1,303.14
注 1：上述发行费用 2,142.69 万元及累计已投入募投项目金额 6,319.35
万元，包含置换自有资金的金额。（详见 2023 年 3 月 16 日披露的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编 号：2023-020）。
（2）截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 4 个正常使用的募集资金专户，募
集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额(万元)
工商银行吉安城建支行 1509211829000121470 642.65
浙商银行南昌昌南支行 4210000020120100009928 233.89
工商银行吉安城建支行 1509211829000121594 36.69
兴业银行吉安分行 507010100100078001 389.90
合计 1,303.14
注 1：第 3-4 账户为江西众源药业有限公司名下。
注 2：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍
五入造成。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定， 以及公司《募集资金使用管理办法》相关要求，公司制订、修订了《募集资金 管理制度》。
《募集资金管理制度》对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均做 出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资 金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规 定的情况。
公司对募集资金实行专户存储。公司及子公司众源药业在银行设立募集资 金专用账户，并与保荐机构（主办券商）、募集资金开户银行签署了《募集资金 三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
报告期内，公司严格按照监管协议的要求，履行相应的义务。公司对募集 资金的使用实施严格审批，专人审批，以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次公开发行募集资金用于新赣江新增口服固体制剂片剂车间项目、 药物一致性评价与临床试验项目、江西众源药业有限公司中药制剂保健品生产 项目。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格 投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年
收益
委托方名称 财产品 产品名称 金额 财起始 财终止 化收益
类型
类型 （万元） 日期 日期 率
兴业银行股份 银 行 理 兴业银行单位 1,000.00 2023 年 2024 年 固定 3.10%
有限公司吉安 财产品 存单发行(36 个 4 月 14 2 月 27 收益
分行 月) 日 日
中国工商银行 大 额 存 中国工商银行 2 4,000.00 2023 年 2024 年 4 固定 3.10%
股份有限公司 单 023 年第 3 期 4 月 13 月 12 日 收益
吉安城建支行 公司客户大额 日
存单
中国工商银行 大 额 存 中国工商银行 2 1,100.00 2023 年 2024 年 4 固定 3.10%
股份有限公司 单 023 年第 3 期 4 月 14 月 12 日 收益
吉安城建支行 公司客户大额 日
存单
兴业银行股份 银 行 理 兴业银行单位 2,000.00 2023 年 2024 年 4 固定 3.10%
有限公司吉安 财产品 存单发行(36 个 4 月 14 月 12 日 收益
分行 月) 日
浙商银行股份 大 额 存 浙商 CDs233606 2,000.00 2023 年 2024 年 6 固定 3.10%
有限公司南昌 单 4(可转让) 6 月 20 月 20 日 收益
昌南支行 日 类
中国工商银行 银 行 理 工银理财 天天 4,000.00 2024 年 2025 年 5 浮动 （1.95%-
股份有限公司 财产品 鑫添益中短债 5月9日 月 8 日 收益 2.79%）
吉安城建支行 固定收益类开 类
放式法人理财
产品（19GS220

兴业银行股份 银 行 理 兴银理财金雪 2,000.00 2024 年 2025 年 5 浮动 （2.06%-
有限公司吉安 财产品 球稳添利日盈 5 月 10 月 9 日 收益 2.98%）
分行 【1 号】日开固 日 类
收类理财产品
（9K920030)
中国工商银行 银 行 理 工银理财·天天 1,200.00 2024 年 2025 年 5 浮动 （2.00%-
股份有限公司 财产品 鑫添益低波红 5 月 14 月 13 日 收益 3.20%）
吉安城建支行 利策略固收增 日 类
强开放式法人
理财产品(23G2
000C）
浙商银行股份 银 行 理 浙商 CDs241203 2,000.00 2024 年 2025 年 6 固定 2.00%
有限公司南昌 财产品 7(可转让) 6 月 21 月 20 日 收益