丰安股份:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-059
浙江丰安齿轮股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
1.2022 年度向不特定合格投资者公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2810 号文核准，并经全国中小企业股份转让系统同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票
15,560,000 股，发行价为每股人民币 10.00 元，共募集资金 155,600,000.00 元（超
额配售选择权行使前），坐扣承销及保荐费用 9,056,603.78 元后的募集资金为
146,543,396.22 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇
入本公司募集资金监管账户。募集资金总额减除承销保荐费、审计费、律师费用、信息披露费、股票登记费及发行文件制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,110,901.89 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 140,489,098.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
(二) 截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金使用情况及余额
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 14,048.91
项目投入 B1 4,535.68
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 319.58
项目投入 C1 870.07
本期发生额
利息收入净额 C2 59.34
项目投入 D1=B1+C1 5,405.75
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 378.92
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,022.08
实际结余募集资金 F 9,022.08
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、2022年度向不特定合格投资者公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金管理制度》。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2022年11月与中国银行浦江县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年3月与宁波银行股份有限公司金华浦江支行、中国农业银行股份有限公司浦江县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日，2022 年向不特定合格投资者公开发行股票有 3 个
募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中国银行浦江县支行 405249213753 44,758,321.54 募集资金专户
宁波银行股份有限公司金
86028888880000406 20,131,216.89 募集资金专户
华浦江支行
中国农业银行股份有限公
19650001040045156 25,331,250.00 募集资金专户
司浦江县支行
合计 90,220,788.43
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期募投项目的资金使用情况，详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本半年度，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本半年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率
（万元）
中 国 银 银行理财结 构 2,000 2024 年 5 2024 年 8 浮 动 收 1.20%-2.15%
行 股 份 产品 性 存 月 22 日 月 23 日 益
有 限 公 款
司 浦 江
县支行
中 国 银 银行理财结 构 2,300 2024 年 5 2024年11 浮 动 收 1.25%-2.25%
行 股 份 产品 性 存 月 22 日 月 25 日 益
有 限 公 款
司 浦 江
县支行
中 国 农 银行理财大 额 2,500 2023年11 2024年11 固 定 收 2.65%
业 银 行 产品 存单 月 21 日 月 21 日 益
股 份 有
限 公 司
浦 江 县
支行
宁 波 银 银行理财定 期 2,000 2024 年 5 2024 年 7 固 定 收 2.65%
行 股 份 产品 存款 月 22 日 月 12 日 益
有 限 公
司 金 华
浦 江 支
行
2024 年 2 月 5 日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次
会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2024 年半年度，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2024年5月22日使用闲置募集资金进行现金管理的产品投资期限为3 年，违反了公司第三届董事会第八次会议“单笔投资期限最长不超过 12 个月”的决议，公司对此情形进行了内部整改，并及时对 2024 年度现金管理事项进行了审议。除此之外，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在其他问题。
六、备查文件
一、《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会十三次会议决议》
二、《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会十次会议决议》
浙江丰安齿轮股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
14,048.91 本报告期投入募集资金总额 870.07
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 5,405.75
不适用
总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
调整后投资 本报告期投 是否达到预
募集资金用途 项目，含部分 计投入金额 进度（%） 定可使用状 是否发生重
总额（1） 入金额 计效益
变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
年产 200 万件齿