永东股份:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-068
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022
年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
38,000 万元。扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）
后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。
本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040028983、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行
普通合伙）出具的“中兴华验字(2022)第 010040 号”验资报告予以验证。
2、募集资金使用情况
金额单位：人民币元
项目 金额
公开发行可转换公司债券募集资金净额 373,712,641.50
减：直接投入募投项目金额 246,951,928.36
减：补充流动资金 90,000,000.00
加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额等 10,289,060.72
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 47,049,773.86
说明：上述募集资金余额包含山西证券理财账户产品及收益
15,384,657.53 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 246,951,928.36
元，本半年度投入募集资金项目人民币 102,451,591.30 元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”)，并严格按照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。
1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司于 2022 年 5 月 12 日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有
限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、
使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
银行名称 账户类型 银行账号 2024 年 6 月 30
日余额
中国农业银行股份有限公 募集资金专户 04531001040028983 23,951,522.52
司稷山县支行
中国光大银行股份有限公 募集资金专户 75420188000159835 7,713,593.81
司太原解放南路支行
说明：募集资金专户期末余额与结余募集资金的差异系山西证券理财账户产品及收益 15,384,657.53 元尚未打入公司账户。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司在中国农业银行股份有限公司稷山县支行
04531001040028983 账户存放的募集资金余额为 23,951,522.52 元，在中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行 75420188000159835 账户存放的募集资金余额为 7,713,593.81 元，在山西证券理财账户产品及收益为 15,384,657.53元。（包含专户存储累计利息扣除手续费为 1,219,792.14 元，购买理财产品的利息收益净额为 9,069,268.58）。
3、使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司第五届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会分别审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买中低风险理财产品和 5 亿元闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。该两项议案有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未
到期的金额为 0 元。本半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如
下：
预期 实际
年化 年化 投资金 投资期限
序 到期收益
签约方 产品名称 收益 收益 额（万 产品类型
号 率 率 元） （元）
（%） （%） 起始日期 到期日期
2023.09.07 0
2023.12.06
2.35% 赎回金额 1,232,877.00
山西证券 “固得利” /2.50 10000 万
1 股份有限 收益凭证 %/2.5 - 15000 2023.06.09 2024.03.05 本金保障
公司 301386 号 5%/2. 赎回金额 型 660,205.35
60% 3500 万
2024.06.03
赎回金额 384,657.53
1500 万
中国银河 “银河金 本金保障
2 证券股份 山”收益凭 2.15% 2.15% 1000 2023.07.07 2024.01.04 型固定收 107,205.40
有限公司 证 13718 期 益类
三、半年度募集资金的实际使用情况
公司本半年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表
《2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司半年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和本公司《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用、应披露未披露等违反规定的情形。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
附表：
2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：山西永东化工股份有限公司