古鳌科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海古鳌电子科技股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市 上市公司核 2024 年期初占 2024 年 1-6 月占2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 6 月 30 占用形成原 占用性
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 月偿还累计 日占用资金余额 因 质
系 目 （不含利息） 息（如有） 发生金额
控股股东、实际控制 无 - - - - - - - - -
人及其附属企业
前控股股东、实际控 无 - - - - - - - - -
制人及其附属企业
其他关联方及其附 无 - - - - - - - - -
属企业
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 上市公司核 2024 年期初往 2024 年 1-6 月往2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 6 月 30 往来形成原 往来性
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 日往来资金余额 因 质
系 目 （不含利息） 息（如有） 发生金额
上海译会信息科 实际控制人控 应收账款 3,029,085.50 3,029,085.50 应收货款 经营性
控股股东、实际控制 技有限公司 制的其他公司 往来
人及其附属企业 口岸科技（北京）实际控制人控 应收账款 196,000.00 325,000.00 - 325,000.00 196,000.00 应收房租 经营性
有限公司 制的其他公司 往来
上市公司的子公司 - - - - - - - - - -
及其附属企业

深圳市优品投资 其他关联方 应收账款 283,962.78 10,325.22 - - 294,288.00 金融产品服 经营性
顾问有限公司 务费【注】 往来
东方高圣科技有 控股子公司少 其他应收款 3,951,293.70 5,870,333.47 - - 9,821,627.17 业绩补偿款 非经营
其他关联方及其附 限公司 数股东 性往来
属企业 上海睦誉企业管 控股子公司少 非经营
理中心（有限合 数股东 其他应收款 29,634,702.77 44,027,501.08 - - 73,662,203.85 业绩补偿款 性往来
伙）
李正祥 监事 其他应收款 140,578.39 50,000.00 - 60,600.00 129,978.39 备用金 非经营
性往来
总计 - - - 37,235,623.14 50,283,159.77 - 385,600.00 87,133,182.91 - -
注：资金往来方深圳市优品投资顾问有限公司与本公司的关联关系至 2024 年 5 月结束，对应的“2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）”与“2024
年 6 月 30 日往来资金余额”两个科目的金额为本年度关联期间的金额。