威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-039
山东威高骨科材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”“保荐机构”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 41,414,200 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民
币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2021]000392 号）。
（二）2024 年半年度募集资金使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 510,086,496.75 元，2024
年 1-6 月份使用募集资金 34,263,096.71 元，募集资金账户余额为人民币911,091,334.53 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 类别 金额
募集资金净额 募集资金实际到账金额 1,404,644,965.51
截止期初累计发生额 减：利用自有资金先期投入募集资金项目 60,597,051.08

项目 类别 金额
减：发行相关的中介费 22,360,073.10
减：对募投项目的投入 235,403,670.14
减：募集资金专户手续费支出 2,729.43
加：募集资金专户存款利息收入 33,559,115.50
减：补充流动资金 179,819,949.39
减：对募投项目的投入 34,262,796.71
减：募集资金专户手续费支出 300
本期发生额
加：募集资金专户存款利息收入 5,333,823.37
减：补充流动资金
减：利用自有资金先期投入募集资金项目 60,597,051.08
减：发行相关的中介费 22,360,073.10
减：对募投项目的投入 269,666,466.85
截止期末累计发生额
减：募集资金专户手续费支出 3,029.43
加：募集资金专户存款利息收入 38,892,938.87
减：补充流动资金 179,819,949.39
截至期末募集资金余额 募集资金专户余额 911,091,334.53
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。
根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，2021 年 6 月 8 日连同保荐机构华泰联合分别与中国光大银行股份
有限公司威海分行、中国银行股份有限有限公司威海分行、上海浦东发展银行股
份有限公司威海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2022 年 12 月12 日与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、上海威高精创医疗科技有限公司及保荐机构华泰联合签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日募集资金余额
中国光大银行股份有限
公司威海分行 38170188000143748 673,283,866.37
中国银行股份有限有限
公司威海分行 207844350843 209,039,691.52
上海浦东发展银行股份
有限公司威海分行 20610078801700005026 28,767,776.64
合计 — 911,091,334.53
注 1：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息累计形成的金额。
三、 2024 年半年度募集资金的使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表《募集资金使用情况表》”。
（二） 募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限
自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内资金额度
可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专项账户。公司 2023 年 9 月 4 日在
中国光大银行股份有限公司威海分行购买了协定存款，协定存款利率为 1.05%，
实现现金管理收益 395.31 万元；2023 年 9 月 5 日在中国银行股份有限公司威海
高新支行购买了协定存款，协定存款利率为 0.95%，实现现金管理收益 116.75
万元；2023 年 9 月 8 日在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行购买了协定
存款，协定存款利率为 1.35%，实现现金管理收益 21.32 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司协定存款金额共 90,809.13 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、
真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：山东威高骨科材料股份有限公司