大地电气:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-057
南通大地电气股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核
准南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68 元，
初始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权发行 270 万股，合计发行
2,070.00 万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,068.61
万元后的募集资金为 16,898.99 万元，已由主承销商东北证券股份有限公司分
别于 2021 年 10 月 21 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 635.48 万元后，公司本次募集资金净额为 16,263.51 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2021〕15-9 号、天健验〔2021〕15-10 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元
项 目 金 额
募集资金总额 17,967.60
减：发行费用 1,704.09
加：利息收入、理财收益扣减手续费净额 609.93
其中：本期发生额 63.71
减：募投项目投入金额 7,707.90
其中：本期发生额 4,138.34
减：用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000.00
其中：本期发生额 2,500.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金净额 1,000.00
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 3,165.54
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规、部门规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定了《南通大地电气股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》， 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分 别与招商银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公
513902160810708 787.43 活期存款
司南通分行
招商银行股份有限公
513904029010618 2,378.11 活期存款
司南通分行
江苏银行股份有限公
50230188000658814 0.00 已注销
司南通港闸支行
合 计 3,165.54
江苏银行股份有限公司南通港闸支行 50230188000658814 账户募集资金
已使用完毕，账户已注销并公告，上述账户结算利息扣减手续费后的净额 115.63 元转入基本户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司南通宏致在后续 募投项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目相关款项并以 募集资金进行等额置换。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告期，公司用江苏银行股份
有限公司南通港闸支行 50230188000658814 账户募集资金等额置换前期以银
行承兑方式支付的款项 573.40 万元。另有以银行承兑支付的 2,000 万元报告期
末尚未到期，于 2024 年 8 月 19 日用招商银行股份有限公司南通分行
513902160810708 账户募集资金进行置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 12 月 13 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监
事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集
资金专户。自 2023 年 12 月 16 日起至 2024 年 6 月 20 日，公司分次根据需要
适时使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计 5,000 万元。截至 2024 年 6 月
30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计 5,000 万元，尚未到期。公
司于 2024 年 8 月 12 日已将其中的 2,000 万元归还至募集资金专用账户招商银
行股份有限公司南通分行（账号：513902160810708），详见公司于 2024 年 8 月
12 在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的《南通大地电气股份有限 公司关于闲置募集资金临时补充流动资金部分归还的公告》（公告编号：2024- 047）。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年
收益
方名 财产品 产品名称 金额（万 财起始 财终止 化收益
类型
称 类型 元） 日期 日期 率
南 通 银行理财 招商银行点金系列看 3,000.00 2023年12 2024 年 3 保 本 1.55%
宏致 产品 涨两层区间 91 天结构 月 11 日 月 11 日 浮 动
性存款 收益
大 地 银行理财 招商银行点金系列看 3,500.00 2023年12 2024 年 1 保 本 1.55%
电气 产品 跌两层区间 32 天结构 月 21 日 月 22 日 浮 动
性存款 收益
南 通 银行理财 招商银行点金系列看 1,000.00 2023年12 2024 年 1 保 本 1.55%
宏致 产品 跌两层区间 32 天结构 月 21 日 月 22 日 浮 动

性存款 收益
南 通 银行理财 招商银行点金系列看 1,000.00 2024 年 1 2024 年 2 保 本 1.55%
宏致 产品 跌两层区间 32 天结构 月 25 日 月 26 日 浮 动
性存款 收益
大 地 银行理财 招商银行点金系列看 1,000.00 2024 年 2 2024 年 2 保 本 1.55%
电气 产品 跌两层区间 21 天结构 月 5 日 月 26 日 浮 动
性存款 收益
南 通 银行理财 招商银行点金系列看 1,000.00 2024 年 3 2024 年 4 保 本 1.45%
宏致 产品 跌两层区间 31 天结构 月 1 日 月 1 日 浮 动
性存款 收益
南 通 银行理财 招商银行点金系列看 1,000.00 2024 年 3 2024 年 6 保 本 1.2%
宏致 产品 涨两层区间 92 天结构 月 25 日 月 25 日 浮 动
性存款