口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2024-037
安徽口子酒业股份有限公司
关于 2024 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，安徽口子酒业股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，
本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于 2015
年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全
部到位并存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
上述募集资金到位前，截至 2015 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 23,551.83 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,551.83 万元；截止 2024 年 6 月 30 日
累计投入募集资金项目金额为 94,794.10 万元（其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 240.60 万元）。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 4.11 万元）；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投
资收益 6,841.88 万元（其中报告期内投资收益 36.85 万元），扣除累计已使用募
集资金后，募集资金专户余额合计 4,671.77 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽口子酒业股份有限公
司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公
司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2015 年 6 月 23 日，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设
银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪
淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国
工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
实际履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
1、银行存款明细情况：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余 备注
额
中国农业发展银行淮北 20334069900100000366541 0.43
市分行
中国建设银行股份有限 34001645108059090000 -
公司濉溪淮海路支行
中国工商银行股份有限 1305016929022128880 1,171.28
公司淮北相南支行
徽商银行淮北濉溪支行 1331701021000377095 0.06
海通证券“一海通财、 SRDC30 3,500.00 理财产品
理财宝”系列收益凭证 （2024.3.8—2024..8.5）
尊享版 151 天期第 1 号
合计 4,671.77
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
参见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2015 年 9 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金
23,551.83 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项
已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478 号《关于安徽口子酒业股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、
公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详
见公司于 2015 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-022。）
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 4,000 万元闲置
募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理
实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之
日起一年内有效（详见公司于 2023 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关
于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-036）。截至 2024
年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金投资未收回金额 3,500.00 万元。
（四）公司不存在超募资金或节余资金，也不存在使用暂时闲置募集资金补
充流动资金的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的
同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于 2019 年 4 月 18
日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：
2019-011）。公司并于 2019 年 5 月 9 日召开安徽口子酒业股份有限公司 2018 年
年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计 43,982.65 万元（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 89,137.13 本报告期内投入募集资金总额 240.60
变更用途的募集资金总额（含利息）） 43,982.65 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 46.55% 94,794.10
承诺投资项 已变更 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达到预定 本年 是否 项目可行
目 项目， 投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 投入进度 可使用状态日 度实 达到 性是否发
含部分 (1) (2) 与承诺投入 （%）(4) 期 现的 预计 生重大变
变更 金额的差额 ＝(2)/(1) 效益 效益 化
（如 (3)＝(2)-(1)
有）
优质白酒陈
化老熟和存 是 19,725.31 7,042.18 7,042.18 - 7,042.18 - 100.00 - - - 否
储项目
优质白酒酿 是 27,624.96 12,932.91 12,932.91 - 12,9