新华都:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新华都科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新华都科技股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2024年期初 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿还累计 2024年6月期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 计科目 占用资金余额 发生金额 金的利息 发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会 2024年期初 2024年1-6月往来累计 2024年1-6月往来资 2024年1-6月偿还累计 2024年6月期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 计科目 往来资金余额 发生金额 金的利息 发生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来 ）
（不含利息） （如有）
泉州新华都购物广场有限公司 其他关联 应收账款 155,357.67 1,117,619.36 817,813.07 455,163.96 销货款 经营性往来
云南白药集团健康产品有限公司 其他关联 应收账款 11,334.00 11,334.00 0.00 服务费 经营性往来
云南白药集团股份有限公司 其他关联 其他应收款 50,000.00 50,000.00 押金 经营性往来
云南白药集团股份有限公司 其他关联 其他应收款 57,798.41 57,798.41 0.00 返利款 经营性往来
控股股东、实际控制人及其 云南白药集团健康产品有限公司 其他关联 其他应收款 21,661,570.81 6,367,365.62 21,663,421.23 6,365,515.20 返利款 经营性往来
附属企业 云南白药集团健康产品有限公司 其他关联 预付账款 5,280,029.47 141,123,708.85 131,670,055.61 14,733,682.71 购货款 经营性往来
云南白药天颐茶品有限公司 其他关联 预付账款 64,605.00 64,605.00 0.00 购货款 经营性往来
云南白药集团医疗科技合肥有限公司 其他关联 预付账款 1,060,380.00 1,060,380.00 0.00 购货款 经营性往来
昆明德和经贸有限公司 其他关联