炬申股份:民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司
关于广东炬申物流股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就炬申股份2024年半年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元。该募集资金已于2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并由其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。
（二）2024年半年度募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 43,305.97
截至期初累计发生额 项目投入 B1 34,490.30

项目 序号 金额
利息收入净额 B2 1,404.53
项目投入 C1 2,473.02
本期发生额
利息收入净额 C2 11.01
项目投入 D1=B1+C1 36,963.33
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,415.54
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,758.18
实际结余募集资金 F 5,758.18
差异 G=E-F 2,000.00
注：1、数据因四舍五入原因产生尾差。
2、应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金合计2,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《广东炬申物流股份有限公司章程》，制订了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人民生证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行和广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年6月30日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司共有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元
序号 开户银行 银行账号 截止日余额
1 广发银行股份有限公司佛山分行 9550880002686800424 1,209.07
2 中国银行股份有限公司佛山分行 663974436333 0.09
3 中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 632894738 1,261.18
4 广发银行股份有限公司佛山分行 9550880226379100138 972.01
5 广发银行股份有限公司佛山南庄支行 9550880241763300317 2,219.40
6 广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行 80020000016304300 96.43
合计 5,758.18
注：公司在中国银行股份有限公司佛山分行的募集资金专户（账户号码：663974436333）已完成了募集资金专户的注销手续。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投入 调整金额 调整后募集资
金额 金投入金额
1 炬申准东陆路港项目 22,390.16 -7,000.00 15,390.16
2 钦州临港物流园项目 9,712.26 -3,934.55 5,777.71
3 供应链管理信息化升级建设项目 3,637.09 0.00 3,637.09
4 炬申大宗商品物流仓储中心项目 0.00 7,000.00 7,000.00
5 补充流动资金 7,566.46 0.00 7,566.46
6 永久补充流动资金-钦州临港物流园项 0.00 3,934.55 3,934.55
目
合计 43,305.97 0.00 43,305.97
截至2024年6月30日，2024年半年度公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币32,521,608.83元；另外，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为人民币4,588,597.52元。
1、公司已预先投入募投项目的自筹资金及置换金额具体情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金 截至2021年5月25日 置换金额
投入金额 已预先投入金额
炬申准东陆路港项目 29,987.31 22,390.16 1,253.16 1,253.16
钦州临港物流园项目 13,007.70 9,712.26 1,992.94 1,992.94
供应链管理信息化升级 4,871.18 3,637.09 6.06 6.06
建设项目
补充流动资金 10,133.81 7,566.46 - -
合计 58,000.00 43,305.97 3,252.16 3,252.16
2、公司以自筹资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下（不含增值税）：
单位：万元
序号 项目名称 发行费用 以自筹资金支付发 置换金额