国创高新:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 2024年初占用资金余额 2024年半年度占用累计 2024年半年度占用资金 2024年半年度偿还累计 2024年半年度末占用资 占用形成原因 占用性质
用 联关系 目 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生额 金余额
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计科 2024年初往来资金余额 2024年半年度往来累计 2024年半年度往来资金 2024年半年度偿还累计 2024年半年度末往来资 往来形成原因 往来性质
来 联关系 目 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生额 金余额
湖北国创道路工程有限公司 同受一方控制 应收账款 7,298.20 101.64 7,196.56 货款 经营性往来
控股股东、实际 湖北国创光谷房地产开发有限公司 同受一方控制 其他非流动资产 20,000.00 20,000.00 建房款 经营性往来
控制人及其附属 湖北国创物业管理有限公司（注） 同受一方控制 其他应收款 股权转让款 非经营性往来
企业 438.90 438.90
湖北国创楚源投资管理有限公司（注） 同受一方控制 其他应收款 421.69 421.69 股权转让款 非经营性往来
监利县国创市政建设管理有限公司 控股子公司 其他应收款 2,000.25 2,000.25 往来款 经营性往来
四川国创兴路沥青材料有限公司 全资子公司 其他应收款 5,189.56 1,525.00 1,500.00 5,214.56 往来款 经营性往来
湖北国创道路技术有限公司 全资子公司 其他应收款 302.18 4,550.00 4,852.18 往来款 经营性往来
上市公司的子公 湖北国创兴路商贸有限公司 全资子公司 其他应收款 100.00 100.00 往来款 经营性往来
司及其附属企业
深圳共赢三号投资企业（有限合伙） 全资子公司 其他应收款 40.00 226.20 266.20 往来款 经营性往来
广西国创道路材料有限公司 全资子公司 应收账款 510.81 510.81 0.00 货款 经营性往来
深圳市国创启智科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 495.32 5.32 490.00 往来款 经营性往来
其他关联方及其 武汉爱康沥青混凝土有限公司 控股股东的联营公司 应收账款 595.28 595.28 货款 经营性往来
附属企业
总 计 37,392.20 6,301.20 7,830.55 35,862.86
注：公司2023年出售子公司深圳云房100%股权，湖北国创物业管理有限公司受让51%股权，湖北国创楚源投资管理有限公司受让49%股权，本报告期已收到股权转让尾款860.59万元。
公司负责人：高攀文 主管会计工作的负责人：孟军梅 会计机构负责人：孟军梅