皇庭国际:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 占用方与上 上市公司核 2024 年初占用 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 30
占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 资金余额 用累计发生金额 月占用资金的 偿还累计发生 日占用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 目 （不含利息） 利息（如有） 额
控股股东、实
际控制人及其 无
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
前控股股东、
实际控制人及 无
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
其他关联方及 无
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
总 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
其它关联资金 往来方与上 上市公司核 2024 年初往来 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 30 往来性质（经
往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 资金余额 来累计发生金额 月往来资金的 偿还累计发生 日往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
联关系 目 （不含利息） 利息（如有） 额 经营性往来）
控股股东、实 重庆皇庭九龙珠 实际控制人
际控制人及其 宝产业开发有限 控制的公司 应收账款 物业管理费 经营性往来
附属企业 公司 7.36 1.38 - - 8.74
深圳市中行建设 实际控制人
工程顾问有限公 控制的公司 应收账款 招商服务费 经营性往来
司 190.00 - - - 190.00
深圳市同心小额 参股公司 应收账款 物业管理费 经营性往来
再贷款有限公司 - 0.66 - 0.66 -
深圳市同心投资
基金股份有限公 参股公司 应收账款 物业管理费 经营性往来
司 - 5.64 - 5.64 -
深圳市皇庭唯尚 实际控制人
会科技服务有限 控制的公司 应收账款 物业管理费 经营性往来
公司 36.21 - - - 36.21
深圳市皇庭天玺 实际控制人 应收账款 物业管理费 经营性往来
投资有限公司 控制的公司 16.33 1.69 - - 18.02
深圳市皇庭商业 实际控制人 应收账款 招商服务费、 经营性往来
管理有限公司 控制的公司 - 117.83 - - 117.83 物业服务费
深圳市皇庭酒店 实际控制人 应收账款 物业管理费 经营性往来
管理有限公司 控制的公司 6,648.71 523.37 - 30.58 7,141.50
深圳市皇庭房地 实际控制人 应收账款 招商服务费、 经营性往来
产开发有限公司 控制的公司 4,768.74 233.05 - 116.24 4,885.55 物业管理费
深圳市皇庭城市 实际控制人
广场开发有限公 控制的公司 应收账款 物业管理费 经营性往来
司 110.46 - - - 110.46
深联公务航空有 实际控制人 应收账款 物业管理费 经营性往来
限公司 控制的公司 19.88 - - - 19.88
钦州市皇庭房地 实际控制人 应收账款 物业管理费、 经营性往来
产开发有限公司 控制的公司 1,430.93 17.31 - -