派瑞股份:董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-068
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金
年度存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]146 号）核准，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
22 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价格为人民币 3.98
元/股。截至 2020 年 4 月 28 日，公司募集资金总额为人民币 318,400,000.00 元，扣除
发行费用人民币 49,088,127.72 元，募集资金净额为人民币 269,311,872.28 元。上述
募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 28 日出
具了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）080001号）。
（二）募集资金使用和结余
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用的金额为 154,525,638.66 元，其
中：公司募集资金用于置换预先支付发行费用的金额为 4,512,656.03 元；募集资金到位后直接使用募集资金支付发行费用的金额为 6,367,924.53 元；公司募集资金购置募
投项目用地及其他费用 38,645,058.10 元；闲置募集资金购买现金管 理 产 品
105,000,000.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日止，累计收到的银行存款利息、现金管理产品收益扣除银行
手续费等的净额为28,041,076.93元，募集资金账户余额为人民币153,707,891.10元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金专用账户存储制度。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，且应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
账户名称 银行名称 金额 备注

西安派瑞功率半导体变流技 上海浦东发展银行股份有 153,707,891.10 募集资金专户
术股份有限公司 限公司西安分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目已累计投入募集资金人民币 3,864.51 万元。公
司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
由于公司 2020 年 8 月 4 日收到西安高新技术产业开发区管理委员会出具的《西安
高新区管委会关于派瑞股份募投项目用地事宜的回复函》，表示因城市规划等原因原募投项目建设用地暂不能开发建设。按照相关规定，该地块由西安高新区管委会收回，并同意在高新区内为公司募投项目另外安排建设用地。2021 年 11 月，公司取得了西安市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，公司拟将募集资金投资项目实施地点变更至西安市高新区长安通讯产业园（东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东）。
公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第
三十次会议，于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意调整原募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地
点及延长实施期限。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《西安
派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-005）。
截至报告期末，公司已完成项目（一期）二标段施工单位招标和施工合同的签订，以及项目（一期）监理单位招标和监理合同的签订工作，同时项目（一期）二标段施工
许可证的相关资料也已送行政审批局初审完成。公司已于 2024 年 7 月 24 日取得施工许
可证，并于 2024 年 7 月 25 日正式开工。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换截止 2020 年 10 月 26 日以自有资金支付的发行费用 4,512,656.03 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司于 2022 年 10 月 24 日召
开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权有效期限为 24 个月，募集资金使用额度及授权有效期
自董事会通过后 2023 年 1 月 1 日起生效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日现金管理产品列示如下：
单位：人民币万元
受托方 委托方 产品名称 委托金额
本公司 光大银行 结构性存款 6,500.00
本公司 浙商银行 结构性存款 4,000.00

（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第
三十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投
资项目实施地点及延长实施期限的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨
潮资讯网披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-005），前述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
截至报告期末，公司已完成项目（一期）二标段施工单位招标和施工合同的签订，以及项目（一期）监理单位招标和监理合同的签订工作，同时项目（一期）二标段施工
许可证的相关资料也已送行政审批局初审完成。公司已于 2024 年 7 月 24 日取得施工许
可证，并于 2024 年 7 月 25 日正式开工。变更后的募投项目预计总投资 57,000.00 万
元，分两期工程建设，一期工程拟使用募集资金金额为 26,931.19 万元。详细情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及管理制度等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

附表 1： 募集资金使用情况对照表
2024 年 6 月 30 日
编制单位：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 26,931.19 本年度投入募集资金总额 325.52
报告期内变