江海股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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南通江海电容器股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2024年期初占用 2024年1-6月占用 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿还 2024年6月30日期
资金占用方类别 资金占用方名称 系 会计科目 资金余额 累计发生金额（不含利 金的利息（如有） 累计发生金额 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
息）
控股股东、实际控制人及其附属企 - - - -
业
小 计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属 - - - -
企业
小 计 - - - -
其他关联方及其附属企业
小 计
合 计
控股股东、实际控制人及其附属企
业
南通苏海置业有限公司 孙公司 其他应收款 6,155.69 - - 6,155.69 资金往来 非经营性往来
南通新江海动力电子有限公司 子公司 其他应收款 - 7,000.00 - 7,000.00 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 湖北海成电子有限公司 子公司 其他应收款 3,000.00 - 87.00 - 3,087.00 资金往来 非经营性往来
山西晋海电子有限公司 子公司 其他应收款 900.00 19.21 100.00 819.21 资金往来 非经营性往来
小 计 10,055.69 7,000.00 106.21 100.00 17,061.90
南通海美电子有限公司 合营企业 应收账款 0.67 989.16 989.02 0.81 采购、销售 经营性往来
天津百纳能源科技有限公司 联营企业 应收账款 2,334.97 1,763.26 2,365.29 1,732.94 采购、销售 经营性往来
其他关联方及其附属企业 南通昊海电器有限公司 联营企业 应收账款 - 90.89 72.01 18.88 采购、销售 经营性往来
小 计 2,335.64 2,843.30 3,426.32 1,752.63
总 计 12,391.33 9,843.30 3,526.32 18,814.53