维科技术:维科技术关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-044
维科技术股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2021]602 号）核准，公司向特定对象非公开发行114,192,495 股股票，募集资金总额为人民币 699,999,994.35 元，扣除相关发行费用 10,249,238.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为 689,750,756.15元。
上述资金于 2021 年 7 月 12 日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 12 日出具立信中联验字[2021]D—0035
号《验资报告》。
（二） 募集资金使用情况及结余情况
1、截至 2024 年 6 月 30 日公司非公开募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
本次募集资金账户情况 募集资金专户 南昌定期存款账户

本次募集资金账户情况 募集资金专户 南昌定期存款账户
2023 年 12 月 31 日募集资金净额 20,538,399.88 26,838,780.00
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）本期收到募集资金净额
（2）专户利息收入 390,403.09 227,158.10
（3）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品 100,000,000.00
（4）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品 110,000,000.00
（5）上期理财收益转入
554,666.67
（6）本期理财收益转入 460,277.77
（7）应付募投项目银行承兑汇票保证金存入
36,724,800.00
（8）银行划转
小 计 211,405,347.53
36,951,958.10
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入 93,520.00
（2）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
（3）专户手续费支出 18,542.40
（4）部分闲置资金购买理财产品 180,000,000.00
（5）应付募投项目银行承兑汇票保证金支出 36,724,800.00
27,065,938.10
（6）销户转出
（7）银行划转
小 计 216,836,862.40 27,065,938.10
3、募集资金账户期末余额 15,106,885.01 36,724,800.00
2、截至 2024 年 6 月 30 日公司非公开募集资金支出明细
截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开募集资金支出明细如下：
单位：人民币元
本期使用募集资金 占募集资
项 目 募集资金承诺投 累计使用募集资 （2024 年 1-6 月） 累计使用募集资金 金计划投
资总额 （2023年12月31日止） 入金额的
比重（%）
年产6000万支聚合物
锂电池智能化工厂扩 330,000,000.00 331,511,851.95 331,511,851.95 100.46
产项目
永久性补充流动资金 170,000,000.00 170,083,413.88 170,083,413.88 100.05
年产2GWh钠离子电池 200,000,000.00 83,971,768.00 36,818,320.00 120,790,088.00 60.40
项目

本期使用募集资金 占募集资
项 目 募集资金承诺投 累计使用募集资 （2024 年 1-6 月） 累计使用募集资金 金计划投
资总额 （2023年12月31日止） 入金额的
比重（%）
合 计 700,000,000.00 585,567,033.83 36,818,320.00 622,385,353.83 88.91
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
2021 年 7 月 26 日，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公
司、中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签署《募集资金三方监管协议》，公司、东莞电池、中天国富证券与中国工商银行有限公司东莞横沥支行签署《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年 12 月 5 日，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公
司、南昌电池、中天国富证券与中国银行股份有限公司南昌市新建支行签署《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请世纪证券有限责任公
司（以下简称“世纪证券”）担任保荐机构，原保荐机构中天国富证券尚未完成的持续督导工作由世纪证券承接。2023 年 7 月，为规范公司募集资金管
理和使用，保护投资者的权益，2023 年 7 月 19 日、2023 年 7 月 20 日，公司、
世纪证券与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、东莞电池、世纪证券与中国工商银行股份有限公司东莞横沥支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、南昌电池、世纪证券与
中国银行股份有限公司南昌市新建支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照 《募集资金三方
监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账号 存储余额
维科技术股份有限公司 工商银行宁波鼓楼支行 3901110029200393335 14,390,443.71
维科技术股份有限公司 农业银行宁波解放路支行 39053001040007712（注 1） 0.00
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