佛慈制药:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核算的 2024年期初占用资 2024年半年度占用累 2024年半年度占用 2024年半年度偿还累 2024年6月期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 金余额 计发生金额（不含利 资金的利息（如 计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
息） 有）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
上市公司核算的 2024年期初占用资 2024年半年度占用累 2024年半年度占用 2024年半年度偿还累 2024年6月期末占 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 会计科目 金余额 计发生金额（不含利 资金的利息（如 计发生金额 用资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
息） 有） 非经营性往来）
佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 522,085.00 511,561.91 10,523.09 销售货物 经营性往来
甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 41,693.00 41,693.00 - 销售货物 经营性往来
陕西佛慈医药有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 32,552,122.37 29,933,147.51 22,070,497.19 40,414,772.69 销售货物 经营性往来
兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 5,704,122.77 56,251,686.62 51,740,807.98 10,215,001.41 销售货物 经营性往来
兰州佛慈伟业医药有限责任公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 9,199,695.42 10,559,291.58 4,310,816.02 15,448,170.98 销售货物 经营性往来
兰州佛慈堂瑞康医药有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 7,491,974.00 53,535.40 64,186.80 7,481,322.60 销售货物 经营性往来
兰州佛慈物业管理有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 - 1,365.00 1,365.00 - 销售货物 经营性往来
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 控股股东 应收账款 - 38.00 38.00 - 销售货物 经营性往来
北京佛慈科技发展有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 995,159.90 158,022.50 837,137.40 销售货物 经营性往来
甘肃佛慈供应链有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 92,493.64 1,380,789.01 1,473,282.65 销售货物 经营性往来
兰州科技大市场管理有限责任公司 受同一间接控股股东控制的法人 应收账款 199.00 199.00 销售货物 经营性往来
兰州三毛纺织服饰有限公司 受同一间接控股股东控制的法人 应收账款 1,440.00 1,440.00 销售货物 经营性往来
甘肃药业集团三元医药有限公司 受同一间接控股股东控制的法人 应收账款 6,411.00 1,787,260.40 1,766,270.40 27,401.00 销售货物 经营性往来
兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 控股股东直接控制的法人 预付账款 46,800.00 46,800.00 - 采购商品 经营性往来
兰州佛慈医疗器械有限责任公司 控股股东直接控制的法人 预付账款 0.10 0.10 采购商品 经营性往来
甘肃佛慈供应链有限公司 控股股东直接控制的法人 预付账款 1,939.50 1,939.50 采购商品 经营性往来
兰州佛慈物业管理有限公司 控股股东直接控制的法人 其他应收款 - 3,914.00 3,914.00 销售货物 经营性往来
控股股东、实际控制人及 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 控股股东 其他应收款 - 24,951.00 12,000.00 12,951.00 销售货物 经营性往来
其附属企业 北京佛慈科技发展有限公司 控股股东直接控制的法人 其他应收款 93,839.62