中科创达:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

中 科创达软件股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、2020 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265 号”文《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过
120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普
通股（A股）20,652,110 股，发行价格 82.36元/股，募集资金总额为人民币 1,700,907,779.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,857,620.56 元后，募集资金净额为人民币1,684,050,159.04 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第 110ZC00230 号《验资报告》。
2、2022 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册
申请。截至 2022 年 9 月 14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为30,097,087股，
发行价格 103元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,639,148.05 元后，募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第 110C000526 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年度募集资金

截至 2024 年 6 月30 日，本公司募集资金累计使用167,025.72万元（包括节余募集资金
及利息永久补充流动资金 33,952.65 万元）。尚未使用的募集资金总额为 8,450.88 万元。其中，募集资金专户余额总计为 8,450.88万元（含募集资金 6,442.27 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,008.61 万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 0 万元。
2、2022 年度募集资金
截至 2024 年 6 月30 日，募集资金累计投入 138,646.23 万元，尚未使用的募集资金总额
为 180,096.09万元。其中，募集资金专户余额总计为 146,116.09 万元（含募集资金 137,581.11万元，专户存储累计利息扣除手续费 8,534.98 万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 33,980.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度（2020 年 8月修订）》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020 年 8月13 日经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 6 月 30日，本公
司严格按照该《募集资金三方监管协议》及管理制度的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存款情况如下：
1、2020 年度募集资金
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
杭州银行股份有限公司北 1101040160001229789 人民币 募集资金 82,624,186.79
京通州支行 专项账户
交通银行股份有限公司北 11006157501300262161 人民币 募集资金 1,884,640.42
京东三环支行 6 专项账户
合计 84,508,827.21

以下募集资金账户已根据 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于 2020 年非公开
发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》在完成结 余资金及银行利息划转后销户完成。
开户银行 银行账号
北京银行股份有限公司红星支行 20000044228200035393819
招商银行股份有限公司北京大运村支行 121909828710302
中信银行股份有限公司北京安贞支行 8110701013802474407
宁波银行股份有限公司北京中关村支行 77030122000319992
杭州银行股份有限公司北京通州支行 1101040160001373744
招商银行股份有限公司北京大运村支行 411905279310902
杭州银行股份有限公司北京通州支行 1101040160001373736
广发银行股份有限公司北京新外支行 9550880043137700425
2、2022 年度募集资金
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
中信银行股份有限公司 8110701012402389430 人民币 募集资金专 134,831.00
北京安贞支行 项账户
杭州银行股份有限公司 1101040160001460632 人民币 募集资金专 833,783,836.57
北京通州支行 项账户
宁波银行股份有限公司 77030122000382072 人民币 募集资金专 102,080,313.16
北京中关村支行 项账户
宁波银行股份有限公司 77030122000427564 人民币 七天通知存 176,600,000.00
北京中关村支行 款账户
宁波银行股份有限公司 86013000000287072 人民币 七天通知存 163,200,000.00
北京中关村支行 款账户
交通银行股份有限公司 110061575013004145805 人民币 募集资金专 286,824,651.19
北京东三环支行 项账户
交通银行股份有限公司 110061575013004145978 人民币 募集资金专 161,571,705.28
北京东三环支行 项账户
交通银行股份有限公司 110061575013005926804 人民币 募集资金专 76,765,538.78
北京东三环支行 项账户
合计 1,800,960,875.98
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
①2020 年度募集资金
公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于用募
集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金 1,422.00 万元。
截至 2020 年 7 月17 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人
民币 1,422.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟 自筹资金预 本次募集资金
投入金额 先投入金额 拟置换金额
1 智能网联汽车操作系统研发项目 65,323.92 92.52 92.52
2 智能驾驶辅助系统研发项目 36,498.34 48.40 48.40
3 5G智能终端认证平台研发项目 21,673.88 1,004.26 1,004.26
4 多模态融合技术研发项目 7,979.14 276.82 276.82
5 中科创达南京雨花研究院建设项目 36,929.74
总计 168,405.02 1,422.00 1,422.00
②2022 年度募集资金
无。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况。
①2020 年度募集