天元智能:关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-031
江苏天元智能装备股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26 日召开了第
三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（以 下简称“募投项目”）实施的实际需要，对部分募投项目延期及调整内部投资结构。本 议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次公开发行人民币普通股(A股)53,578,400股，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除各项发行费用不含税人民币58,177,803.54元后，募集资金净额为人民币450,816,996.46元。
上述募集资金已于2023年10月18日全部到账，到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11号）。
（二）募集资金投资项目投入情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目投入情况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 原计划投资金额 调整后投资金额 已投资金额
1 蒸压加气混凝土成套装备建设项目 22,880.71 18,789.40 -
2 高端加气混凝土生产线成套智能化 11,290.25 9,271.43 400.99
技术改造项目
3 新建研发测试中心项目 3,727.10 3,060.65 1,028.80
4 营销网络建设项目 3,000.00 2,463.57 -
5 补充流动资金 14,000.00 11,496.65 11,496.65
合计 54,898.06 45,081.70 12,926.44
二、新建研发测试中心项目延期的具体情况
（一）项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目 实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将该项目 达到预定可使用状态日期从2024年8月延期至2026年8月。
（二）项目延期原因
1、研发课题实施过程中，公司所涉产品市场和客户的需求持续发生变化，公司适 时调整研发布局，审慎推进设备购置、人才引进。同时，考虑到当前经济环境以及公司 经营规模和战略的调整，现有的软硬件系统暂能满足公司当前的业务发展和信息化需求， 因此适当放缓了对该项目的投资进度。
2、公司为更好响应、满足国际市场需求，拟扩大产品研发范围，需要在不同国家 实地调研，因此适当放缓了对该项目的投资进度。
综上，经公司审慎评估，决定对上述项目建设时间进行调整。
（三）项目延期影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅 涉及项目进度的变化，没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模等， 不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损 害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生重大影 响。

三、高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目延期及内部投资结构调整的具体情况
（一）项目延期及内部投资结构调整情况
为了提高募集资金的使用效率，根据“高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目”实际建设过程中的具体投入及各具体项目资金需求的紧迫度情况，经审慎研究，公司拟在项目总投资金额不变的前提下，拟将该项目达到预定可使用状态日期从2024年12月延期至2026年12月，并调整该项目的内部投资结构，具体调整如下：
单位：万元
序号 项目内容 变更前 变更后 调整金额
1 建设投资 10,067.27 10,084.32 17.05
1.1 建筑工程费 692.05 1,685.30 993.25
1.2 设备购置费 8,418.50 7,180.00 -1,238.50
1.3 安装工程费 505.11 502.60 -2.51
1.4 工程建设其他费用 158.39 236.22 77.83
1.5 预备费 293.22 480.21 186.99
2 铺底流动资金 1,222.98 1,205.93 -17.05
合计 11,290.25 11,290.25 -
（二）项目延期及内部投资结构调整原因
1、随着项目建设实施，公司根据加气行业发展态势，综合考虑宏观经济、市场环境等多方面因素，审慎推进项目投资进程。
2、根据实际建设需要，该项目所在车间工程建设标准有所提高，同时由于国内外市场环境发生变化，原先设计的部分生产机器和装备已不适合公司的经营发展规划，原计划投入的部分进口设备可以由国产一线品牌设备替代。因此，为满足国内客户要求，兼顾国际市场需求，公司拟变更若干生产设备并调整部分设备配置。
综上，经公司审慎评估，决定对上述项目延期并对内部投资结构进行调整。
（三）项目延期及内部投资结构调整对公司的影响
本次调整有利于合理安排和调度募投项目的资金使用，优化资源配置结构，保障募投项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，不存在变相更改募集资金使用用途及损害股
东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司未来发展战略的要求。
四、监事会及保荐机构意见
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次关于部分募集资金项目延期以及调整内部投资结构 是基于项目建设和资金使用的实际情况审慎作出的决策，有利于提高募集资金的使用效 率，不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，不存在变相改变 募集资金用途的情形,符合公司及全体股东的利益，且相关的审议程序符合相关法律法 规的要求。综上，监事会同意公司对部分募投项目延期及调整内部投资结构。
（二）保荐人意见
经核查，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）认为：公司本次募集资金投资项目“新建研发测试中心项目”延期和“高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目”延期及内部投资结构调整经过董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。
综上所述，东海证券同意公司部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项。
特此公告。
江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2024年8月27日