千方科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-047
北京千方科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、2020年非公开发行募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，每股发行价格 20.98 元，募集资金总额人民币 190,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为 187,632.07 万元。
本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告
进行了审验。
(二) 本年度使用金额及当前余额
（1） 以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，公司累计支付项目投资款共计37,287.41万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额2,764.34万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计26,109.00万元（其中购买理财余额为20,000.00
万元）。
（2） 本年度报告期内使用金额及当前余额
报告期内，公司支付项目投资款共计1,132.63万元，本次募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）净额212.54万元。截至2024年6月30日，公司累计支付项目投资款共计38,420.03万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额2,976.87万元，期末募集资金未使用余额为95,188.91万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为25,188.91万元（其中购买理财余额为20,000.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了规定。根据管理制度，公司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，相关内容均得到切实履行。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
2020年非公开发行募集资金专户存储情况如下：
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行 8110701012401952276 募集资金专用账户 42,283,257.88
华夏银行 10282000000781627 募集资金专用账户 8,698,841.47
建设银行 11050188380000002790 募集资金专用账户 907,010.19
北京银行 20000001997600038911232 理财户 200,000,000.00
合计 251,889,109.54
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息2,978.54万元（其中以前年度利息收入2,765.83万元），已扣除手续费1.67万元（其中以前年度手续费1.50万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见：
附表1：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
附表1：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
附表1：
2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 187,632.07 本年度投入募集资金总额 1,132.63
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 95,420.03
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 项目达 项目可行
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资 到预定 本年度 是否达 性是否发
承诺投资项目 目(含 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 可使用 实现的 到预计 生重大变
部分变 ＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 化
更) 期
下一代智慧交
通系统产品与 否 130,632.07 130,632.07 1,132.63 38,420.03 29.41% 不适用 不适用 否
解决方案研发
升级及产业化
补充流动资金 否 57,000.00 57,000.00 -- 57,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 187,632.07 187,632.07 1,132.63 95,420.03 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2020 年 8 月 18 日，本公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用 2020 年非公开发行

募集资金人民币 2,706.60 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2023 年 7 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2020 年非公开发行
募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
2024 年 7 月 4 日，公司将使用的 2020 年非公开发行募集资金 70,000 万元暂时
补充流动资金的闲置募集资