南都物业:南都物业服务集团股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-
045
南都物业服务集团股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，并经上海证券交易所同意，南都物业服务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,984.127万股，发行价格为每股人民币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元，扣除各项发行费用人民币 3,493.77 万元后的募集资金净额为人民币 28,748.29万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
于 2018 年 1 月 29 日出具天健验[2018]22 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
项目明细 金额（万元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,011.89
加：利息、理财产品收益 8.24
加：闲置募集资金现金管理 3,000.00
减：报告期内募投项目支出 772.95
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,247.18
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的 存放、使用及使用情况的监管等方面做出来具体明确的规定。根据公司《募集资 金管理制度》的要求，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商银行股 份有限公司杭州玉泉支行、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行分别签署了 《募集资金三方监管协议》。
2018 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用人民币 1,000 万元募集资 金向全资子公司浙江悦都网络科技有限公司（以下简称“悦都科技”）增资，用
于社区 O2O 平台建设项目；使用人民币 10,785.8 万元募集资金向全资子公司浙
江悦郡商业管理有限公司（原“浙江大悦资产管理有限公司”，现更名为“浙江 悦郡商业管理有限公司”，以下简称“悦郡商业”）增资，用于公寓租赁服务项目 的建设。同日，公司、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行及保荐机构长江 证券承销保荐有限公司分别与悦都科技、悦郡商业签订《募集资金四方监管协议》。
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事
会第十六次会议，并于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更“全国物业服务业务 拓展项目”募集资金及利息 6,786.48 万元用于支付收购普惠物业 80%股权对价， 不足部分由公司自有资金补足。同日，公司、浙商银行股份有限公司杭州玉泉支 行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及全资子公司募集资金银行专户的存储情况如
下：
单位：元
存
开户单位 资金专户 账号 续 2024 年 6 月 30
状 日资金余额
态
浙商银行股份 正
南都物业服务集 有限公司杭州 3310010510120100086187 常
团股份有限公司 玉泉支行 使 25,118,955.49
用

中国建设银行 正
南都物业服务集 股份有限公司 33050161628809888888 常
团股份有限公司 杭州杭大路支 使 4,681,545.04
行 用
中国建设银行 正
浙江悦都网络科 股份有限公司 33050161628809666666 常
技有限公司 杭州杭大路支 使 12,671,264.43
行 用
中国建设银行 已
浙江悦郡商业管 股份有限公司 33050161628809999999 注 0
理有限公司 杭州杭大路支 销
行
合计 42,471,764.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金使用情况对照表具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对
照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.69 万元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金的情 况进行了专项审核，并出具了《关于南都物业服务股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕1401 号）。
（三）使用自有资金支付募投项目资金情况
2021 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式 支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户 划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用最高额度不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该
额度可滚动使用，自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理情况如下：
受托 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年 是否
方 类型 （万 化收益 赎回
元） 率
浙商银
浙商银 保本 行挂牌
行股份 公告的
有限公 协定存款 收益 2,539.87 2024/5/20 2025/5/20 协定存 否
司 型 款基准
利率
+30BP
（五）使用闲置募集资金补充流动资金情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。截至本报告披露日，本公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金已全部归还。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十六会议及第一届监事会
第十二次会议，并于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了
《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将原计划投资于“公寓租赁服务项目”的空置房源运营项目尚未使用的募集资