蒙泰高新:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-060
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券
交易所同意， 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目：
序号 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金投资额
（人民币元） （人民币元）
1 年产 2.3 万吨聚丙 广东纳塔功能纤维有限公司 274,867,100.00 274,867,100.00
烯纤维扩产项目
2 研发中心建设项目 广东蒙泰高新纤维股份有限公 53,863,500.00 53,863,500.00
3 补充流动资金 司 60,000,000.00 60,000,000.00
合 计 --- 388,730,600.00 388,730,600.00
截至 2020 年 8 月 18 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）2,400 万股，募集资金总额 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币 50,402,621.91元，募集资金净额为人民币431,757,378.09 元。国金证券股份有限公司已于2020
年 8 月 18 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币 37,248,679.25 元后的余
款人民币 444,911,320.75 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币元）
2020.8.18 广东蒙泰高新纤维 东亚银行（中国）有限公 111720028681400 144,867,100.00
股份有限公司 司揭阳支行
2020.8.18 广东蒙泰高新纤维 中国光大银行股份有限公 78100188000349529 113,863,500.00
股份有限公司 司汕头分行
2020.8.18 广东蒙泰高新纤维 交通银行揭阳东山支行 485040820013000039986 130,000,000.00
股份有限公司
2020.8.18 广东蒙泰高新纤维 兴业银行汕头分行营业部 391680100100053271 56,180,720.75
股份有限公司
合 计 --- --- --- 444,911,320.75
截止 2020 年 8 月 18 日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448 号”验资报告验证确认。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2022 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额不超过 30,000.00 万
元（含 30,000.00 万元）可转换公司债券。公司于 2022 年 11 月 2 日向不特定对
象发行 3,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金计划将投入以下项目：
序号 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金投资额
（人民币万元） （人民币万元）
年产 1 万吨膨体连续长丝
1 （BCF）以及 0.5 万吨细旦加 广东蒙泰高新纤维股 21,812.01 21,000.00
弹长丝（DTY）技术改造项目 份有限公司
2 补充流动资金和偿还银行贷款 9,000.00 9,000.00
合计 --- 30,812.01 30,000.00
截至 2022 年 11 月 8 日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额人民
币 300,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币4,560,972.70 元，实际募集资金净额为人民币 295,439,027.30 元。国金证券股
份有限公司已于 2022 年 11 月 8 日将扣除承销保荐费用（不含增值税）人民币
2,830,188.68 元后的余额人民币 297,169,811.32 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币
元）
2022 年 11 月 8 日 广东蒙泰高新纤 兴业银行汕头分 391680100100100910 297,169,811.32
维股份有限公司 行营业部

截止 2022 年 11 月 8 日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000808 号”验证报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、截至 2024 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
时间 金额（人民币元）
截至 2020 年 8 月 18 日止募集资金实际到账金额 444,911,320.75
加：专户存款利息收入 4,062,145.20
闲置资金进行现金管理收益 15,655,388.06
收回闲置资金现金管理的本金 4,961,388,458.33
减：对募投项目的投入 362,005,989.22
闲置资金进行现金管理的本金 4,971,388,458.33
补充流动资金（永久性或暂时性） 79,263,100.00
募集资金专户手续费支出 611.26
截至 2024 年 06 月 30 日止募集资金专户余额 13,359,153.53
2、截至 2024 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用及结余情况如下：
时间 金额（人民币元）
截至 2022 年 11 月 8 日止募集资金实际到账金额 297,169,811.32
加：专户存款利息收入 1,151,029.70
闲置资金进行现金管理收益 3,944,552.91
收回闲置资金现金管理的本金 208,450,000.00
减：对募投项目的投入 133,025,620.89
闲置资金进行现金管理的本金 208,450,000.00
永久性补充流动资金 153,751,200.00
置换以自有资金支付的发行费用 1,730,784.02
募集资金专户手续费支出 39.00
截至 2024 年 06 月 30 日止募集资金专户余额 13,757,750.02