沃顿科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：沃顿科技股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司 2024 年期 2024 年1-6月 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年1-6月
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 核算的会计科 初占用资 占用累计发生 月占用资金 月偿还累计 期末占用资金 占用形成 占用性质
联关系 目 金余额 金额 的利息（如 发生金额 余额 原因
（不含利息） 有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
上市公司 2024 年期 2024 年1-6月 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年1-6月
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 核算的会计科 初往来资 往来累计发生 月度往来资 月偿还累计 期末往来资金 往来形成 往来性质
联关系 目 金余额 金额 金的利息 发生金额 余额 原因
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控 中车财务有限公司 同一最终控制方 货币资金 4,800.03 500.02 42.70 500.05 4,842.70 金融机构存 经营性往来
款
制人及其附属企业
小计 4,800.03 500.02 42.70 500.05 4,842.70
上市公司的子公司 贵阳汇通沃顿科技有限公司 子公司 其他应收款 10.76 6.33 0.91 16.18 代付款 经营性往来
及其附属企业 北京时代沃顿科技有限公司 子公司 其他应收款 22.54 22.54 代付款 经营性往来
大自然科技股份有限公司 子公司 其他应收款 76.81 76.81 代付款 经营性往来
小计 10.76 105.68 0 77.72 38.72
贵州中车绿色环保有限公司 联营企业 应收账款 1,336.61 95.32 93.33 1,338.60 销售商品 经营性往来
其他关联方及其附 贵州中车绿色环保有限公司 联营企业 预付款项 12.78 3.60 10.98 5.40 预付货款 经营性往来
属企业 国能龙源环保南京有限公司 持股 5%以上的股东 应收账款 1,061.42 1,878.41 2,381.38 558.45 销售商品 经营性往来
常州中车培训有限公司 同一最终控制方 其他应收款 1.68 1.68 预付服务费 经营性往来

中车智程文化科技（北京）有 同一最终控制方 其他应收款 0.86 0.86 预付服务费 经营性往来
限公司
北京中车检测认证有限公司 同一最终控制方 其他应收款 0.27 0.27 预付服务费 经营性往来
中车信息技术有限公司 同一最终控制方 其他应收款 2.25 2.25 预付服务费 经营性往来
中车信息技术有限公司 同一最终控制方 预付款项 14.72 14.72 预付货款 经营性往来
荣成翠湖房地产开发有限公 同一最终控制方 应收账款 31.41 31.41 销售商品 经营性往来
司
中车智程文化科技（北京）有 同一最终控制方 应收账款 15.61 11.71 3.90 销售商品 经营性往来
限公司
小计 2,441.14 2,013.80 - 2,512.12 1,942.82
总计 7,251.93 2,619.50 42.70 3,089.89 6,824.24
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：