高铁电气:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-028
中铁高铁电气装备股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同
意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为
人 民 币 675,638,000.00 元 ； 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币
40,248,372.94 元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币635,389,627.06 元。募集资金扣除保荐和承销费用 32,456,330.19
元后的 643,181,669.81 元已于2021 年10 月14 日存入公司募集资金
专户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年
10 月 15 日出具了大信验字[2021]第 1-10014 号《验资报告》予以确
认。
（二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币
27,293.95 万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 38,082.79 万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。
2024 上半年度募集资金使用及结存的具体情况如下：
项目 金额（人民币元）
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 380,827,883.96
加：2024 上半年度利息收入（扣除银行手续费） 1,337,015.01
加：2024 上半年度使用募集资金进行现金管理收益 1,153,081.34
减：2024 上半年度已使用金额 41,971,930.81
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 341,346,049.50
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币
31,491.14 万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 34,134.60 万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结
合公司实际情况，于 2020 年 9 月 28 日经公司第一届董事会第十五次
会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)（2022年 11 月 15 日第三次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。
公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司均严格按照该《三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元
序号 户名 开户行 账号 余额 备注
1 中国银行宝鸡高 102896119025 9,334,926.19 活期
新大道支行
2 中信银行宝鸡分 8111701011600649898 1,113,302.60 活期
行
3 中 铁 高 铁 招商银行公司宝 129910213910111 324,829,716.35 活期
电 气 装 备 鸡分行 【注 1】
股 份 有 限 中国建设银行股 活期
4 公司 份有限公司宝鸡 61050162870800000641 3,764,335.20 【注 1】
金台区支行
上海浦东发展银
5 行股份有限公司 44010078801700002321 96,175.95 活期
宝鸡分行
宝 鸡 保 德
6 利 电 气 设 中信银行宝鸡分 8111701011900661432 2,207,593.21 活期
备 有 限 责 行
任公司
合计 341,346,049.50 -
【注 1】：招行专户（129910213910111）期末余额中含建行专户（61050162870800000641）现金管理尚未赎回金额 8,400.00 万元。
三、2024 上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 上半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：
募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起
12 个月内，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《2022 年
年度股东大会会议资料——议案十四：关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》、2023 年 6 月 29 日披露的《2022 年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。
2024 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议和
第二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 25,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内有效，在上述额度范围和
期限内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日披
露的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司对部分暂时闲置募集资金进行现
金管理情况如下：
受托方 产品 产品名 金额 现金管理收
名称 类型 称 （万元） 期限 资金来源 益
（元）
4,000 2024/1/5 至 2024/2/28 招行专户
1,500 2024/1/5 至 2024/3/8 （129910 710,887.00
21391011
上海浦 浦发银 7,500 2024/1/5 至 2024/5/6 1）
东发展 行“活
银行股 活期 期市场 300 2024/1/11 至 2024/3/25
份有限 存款 化利
公司宝 率” 4,700 2024/1/11 至 2024/5/6 建行专户
鸡分行 （610501
62870800 442,194.34
3,700 2024/3/8 至 2024/3/25 000641）
4,000 2024/4/3 至 2024/5/6
招商银 活期 招商银 建行专户
行公司 存款 行组合 8,400 自 2024/5/6 起，尚未赎回 （610501 尚未结息
宝鸡分 存款现 62870800

行营业 金管理 000641）