东土科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-058
北京东土科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资金净额为人民币154,711,077.52元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用3,867,924.53元，实际募集资金到账金额为156,132,071.07元）。募集资金已于2021年12月31日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2021TJAA10171的《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
2.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990.00元，扣除发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用
12,000,000.00元，实际募集资金到账金额为862,999,990.00元）。募集资金已于2023年7月27日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH2023BJAG1B0235的《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（二）募集资金以前年度使用金额
1.截至2023年12月31日，本公司2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金金额合计 159,999,995.60
减：已支付发行费用（含税） 5,606,253.16
募集资金净额 154,393,742.44
减：募集资金投入金额 132,304,075.26
其中：工业互联网通信设备研发升级建设项目 66,466,507.20
信息化升级项目 23,409,848.08
永久补充流动资金 42,427,719.98
加：利息收入 672,923.15
减：银行手续费 2,646.48
募集资金专户余额合计 22,759,943.85
2.截至2023年12月31日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金金额合计 874,999,990.00
减：募集资金投入金额 289,377,884.28
其中：数字工厂智能控制解决方案项目 16,171,405.59
数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 9,214,113.46
研发和实训展示中心项目 1,824,628.02
偿还银行借款和补充流动资金 262,167,737.21
减：临时补充流动资金 200,000,000.00
加：利息收入 2,712,518.99
减：银行手续费 2,185.66
项目 金额
募集资金专户余额合计 388,332,439.05
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1.截至2024年6月30日，本公司2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金金额合计 159,999,995.60
减：已支付发行费用（含税） 5,606,253.16
募集资金净额 154,393,742.44
减：募集资金投入金额 139,681,225.74
其中：工业互联网通信设备研发升级建设项目 73,843,657.68
信息化升级项目 23,409,848.08
永久补充流动资金 42,427,719.98
加：利息收入 819,340.17
减：银行手续费 2,840.48
募集资金专户余额合计 15,529,016.39
2.截至2024年6月30日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金金额合计 874,999,990.00
减：募集资金投入金额 323,632,753.06
其中：数字工厂智能控制解决方案项目 43,825,875.68
数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 14,532,544.73
研发和实训展示中心项目 3,106,595.44
偿还银行借款和补充流动资金 262,167,737.21
减：临时补充流动资金 250,000,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 150,000,000.00
加：利息收入 5,116,706.46
减：银行手续费 2,425.66
募集资金专户余额合计 156,481,517.74
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易