钒钛股份:攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的报告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，攀钢集团钒钛资源 股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民
币 2,279,999,998.22 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,478,834.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,271,521,163.75 元。
上述募集资金已全部到位，并于 2023 年 6 月 29 日经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范募集资 金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司 均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开立募集资 金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金投资项目 募集资金发生额
募集资金净额 2,271,521,163.75
减：已累计投入募集资金总额 1,343,065,005.66
其中：以前年度投入金额 852,690,936.75
2024 年上半年投入金额 162,264,528.98
募集资金置换预先投入自筹资金部分 328,109,539.93
减：银行手续费支出 420.00
加：利息收入 10,425,549.66
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 938,881,287.75
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》。
根据《募集资金专项存储及使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中金公司、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金的存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 期末余额
中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行 51050162715900000276 55,158,420.03
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行 22132201040018512 132,888,596.48
攀钢集团钒钛资源 交通银行股份有限公司攀枝花分行 514514010013000073502 8,450,753.55
股份有限公司 交通银行股份有限公司攀枝花分行 514899999603000000504 34,490,000.00
中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行 51050162715900000277 56,545,075.15
中国银行股份有限公司攀枝花分行 129380332165 1,543,713.55
中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行 2302323129100047136 13,589,743.78
攀钢集团钛业有限 中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行 2302323114100003691 277,920,000.00
责任公司
中国银行股份有限公司攀枝花分行 129381807573 245,000,000.00
攀钢集团西昌钒制 中国银行股份有限公司凉山城南支行 128030333630 286.79
品科技有限公司 中国银行股份有限公司凉山城南支行 117231770122 79,500,000.00
攀钢集团重庆钛业 中国农业银行股份有限公司重庆巴南马王坪 31101201040011522 33,794,698.42
有限公司 支行
合计 938,881,287.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募
集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地
点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 7 月 26 日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 328,465,313.51 元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 328,109,539.93 元，以自筹资金支付发行费用的金额为355,773.58 元。
1.截至 2024 年 6 月 30 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 328,109,539.93 元，置换 328,109,539.93 元。具体情况如下：
单位：元
主体 项目名称 拟募集资金投入金 自筹资金预先 置换金额
额 投入金额
攀钢集团钒钛资源股份有 攀枝花钒厂五氧化二钒提质 143,000,000.00 61,461,105.91 61,461,105.91
限公司 升级改造项目
攀钢集团钛业有限责任公 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛 1,193,000,000.00 260,210,146.02 260,210,146.02
司 白项目
攀钢集团西昌钒制品科技 攀钢集团西昌钒制品科技有 104,000,000.00 6,438,288.00 6,438,288.00
有限公司 限公司智能工厂建设项目
合计 1,440,000,000.00 328,109,539.93 328,109,539.93
2.向特定对象发行股票各项不含税发行费用合计人民币
8,478,834.47 元，截至 2024 年 6 月 30 日止，以自筹资金支付金额为
355,773.58 元，置换 355,773.58 元。具体情况如下：
单位：元
项目名称 不含增值税金额 自筹资金支付金额 置换金额
保荐费及承销费 6,415,094.33 - -
审计及验资费用 377,358.49 - -
律师费用 336,000.00 252,000.00 252,000.00
发行手续费及其他 1,350,381.65 103,773.58 103,773.58
合计 8,478,834.47 355,773.58 355,773.58