三峡旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

湖北三峡旅游集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计 末占用资金余 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 息（如有） 发生金额 额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计 —— —— —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 往来性质（经
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2024 年期初 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计 末往来资金余 往来形成原因 营性往来、非
关系 的会计科目 往来资金余额 （不含利息） 息 发生金额 额 经营性往来）
（如有）
湖北三峡文化旅游集团有限公司 控股股东 应收账款 18,368.25 41,983.50 54,859.75 5,492.00 租车服务 经营性往来
宜昌城市发展投资集团有限公司 间接控股股东 应收账款 75,204.00 67,153.00 20,340.00 122,017.00 租车服务 经营性往来
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 控股股东控制的单位 应收账款 29,500.00 42,180.00 42,380.00 29,300.00 租车服务、旅游服务 经营性往来
宜昌交旅集团文化产业有限公司 控股股东控制的单位 应收账款 72,039.04 72,039.04 销售商品、景区服务 经营性往来
宜昌交旅绿劲置业有限公司 控股股东控制的单位 应收账款 61,968.79 197,938.86 152,528.12 107,379.53 电费收入 经营性往来
宜昌顺通机动车驾驶技能服务有限公司 控股股东控制的单位 应收账款 房屋租赁、管理服务 经营性往来
59,086.00 596,625.50 392,235.15 263,476.35 等
控股股东、实际控制 宜昌行胜建设投资有限公司 控股股东控制的单位 应收账款 租车服务、景区服务 经营性往来
6,800.00 12,670.00 17,660.00 1,810.00 等