山东赫达:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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山东赫达集团股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东赫达集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算 2024年期初占 2024年1-6月占用 2024年1-6月占用 2024年1-6月偿还 2024年6月期末 占用形成原
用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 累计发生金额 资金的利息（如 因 占用性质
用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
（不含利息） 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计
其他关联方及其 HEAD SOLUTIONS, S.L. 合营企业 其他应收款 3,203.41 -80.94 58.67 3,181.14 资金借款 非经营性占用
附属企业
小 计 3,203.41 -80.94 58.67 3,181.14
总 计 3,203.41 -80.94 58.67 3,181.14
其他关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算 2024年期初往 2024年1-6月往来 2024年1-6月往来 2024年1-6月偿还 2024年6月期末 往来形成原
来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 累计发生金额 资金的利息（如 因 往来性质
来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
（不含利息） 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
烟台福川化工有限公司 全资子公司 其他应收款 415.77 1,544.70 1,956.11 4.36 资金往来款 非经营性往来
上海赫涵生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 677.02 558.00 1,235.02 资金往来款 非经营性往来
上市公司的子公 淄博赫达高分子材料有限公司 全资子公司 其他应收款 105,016.62 29,024.40 20,125.23 113,915.78 资金往来款 非经营性往来
司及其附属企业
山东赫达碳能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 50.00 50.00 资金往来款 非经营性往来
山东赫达集团（上海）贸易有限 1.00 10,071.60 10,072.60
公司 全资子公司 其他应收款 资金往来款 非经营性往来
其他关联人及其
附属企业
总 计 106,110.40 41,248.70 32,153.94 115,205.16
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：