燕京啤酒:半年报财务报表
公告时间:2024-08-19 17:13:37
合并资产负债表
2024年6月30日
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 11,057,183,754.57 7,211,697,954.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 45,279,452.05
衍生金融资产
应收票据 1,750,000.00
应收账款 284,878,355.13 205,333,364.03
应收款项融资 799,996.80 470,000.00
预付款项 174,853,378.88 147,039,824.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,052,672.64 36,049,073.07
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,823,848,949.14 3,863,609,066.90
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,347,021.63 88,848,325.38
流动资产合计 15,438,243,580.84 11,554,797,608.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 575,996,299.78 575,996,299.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,439,037,380.42 7,664,425,408.74
在建工程 273,718,479.81 101,250,177.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 42,305,474.99 3,643,271.01
无形资产 982,550,188.84 1,002,193,881.60
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉 81,013,576.72 81,013,576.72
长期待摊费用 1,350,387.92 1,664,969.72
递延所得税资产 75,266,877.84 75,266,877.84
其他非流动资产 168,068,669.92 170,668,659.96
非流动资产合计 9,639,307,336.24 9,676,123,122.37
资产总计 25,077,550,917.08 21,230,920,730.90
法定代表人: 耿超 主管会计工作负责人: 严峻 会计机构负责人:曾启明
合并资产负债表(续)
2024年6月30日
项目 期末余额 期初余额
流动负债:
短期借款 2,050,544,600.35 540,117,708.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,181,524.66
应付账款 1,899,539,011.71 1,239,330,059.74
预收款项
合同负债 1,685,935,645.40 1,384,232,713.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 116,146,388.17 100,906,113.92
应交税费 409,561,007.31 182,992,648.77
其他应付款 2,774,658,824.46 2,645,274,100.77
其中:应付利息
应付股利 90,436,530.67 85,632,794.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,033,760.92 1,141,475.61
其他流动负债 215,542,104.70 168,759,018.41
流动负债合计 9,196,142,867.68 6,262,753,838.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 26,463,568.85 3,186,325.38
长期应付款
长期应付职工薪酬 247,575.62 247,575.62
预计负债
递延收益 35,986,645.82 35,112,901.02
递延所得税负债 2,483,713.28 2,483,713.28
其他非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
非流动负债合计 215,181,503.57 191,030,515.30
负债合计 9,411,324,371.25 6,453,784,354.05
所有者权益:
股本 2,818,539,341.00 2,818,539,341.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4,374,276,133.64 4,374,276,133.64
减:库存股
其他综合收益 -65,000,000.00 -65,000,000.00
专项储备
盈余公积 2,376,676,344.88 2,376,676,344.88
一般风险准备
未分配利润