岳阳兴长:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-043
岳阳兴长石化股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕2054 号），岳阳兴长石化股份有限公司（《 以下简称《 公司”）向特定对象发行人民币普通股（《 A 股）61,616,251 股，每股发行价人民币 15.80 元，募集资金总额为人民币 973,536,765.80 元，扣除各项不含税发行费用 11,438,679.24 元，募集资金净额为人民币 962,098,086.56 元。上述
募集资金已全部到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 26
日出具 岳阳兴长石化股份有限公司验资报告》（CAC 证验字2023〕0126 号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 97,353.68
减：各项发行费用 1,143.87
募集资金净额 96,209.81
减：募投项目累计使用金额 87,591.74
加：利息收入 163.94
募集资金余额 8,782.01
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深
圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，制定了 募集资金管理办法》。公司根据《 募集资金管理办法》的规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
为保障专款专用，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和存放本次募集
资金的各银行分别于 2024 年 1 月 8 日、1 月 10 日签订了募集资金三方监管协
议》，签订的协议与三方监管协议范本无差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
序 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用途
号
岳阳兴长石化股 中信银行股份 8111601011500698 惠州立拓30万
1 份有限公司 有限公司长沙 335 20.59 吨/年聚烯烃
分行 新材料项目
岳阳兴长石化股 中国建设银行 4305016690860000 惠州立拓30万
2 份有限公司 股份有限公司 0608 2,019.10 吨/年聚烯烃
岳阳长岭支行 新材料项目
岳阳兴长石化股 招商银行股份
3 份有限公司 有限公司长沙 731902994010000 1.01 补充流动资金
分行
岳阳兴长石化股 招商银行股份 岳阳兴长研发
4 份有限公司 有限公司长沙 731902994010008 6,701.75 中心项目
分行
惠州立拓新材料 中国银行股份 惠州立拓30万
5 有限责任公司 有限公司惠州 710778070271 32.50 吨/年聚烯烃
惠东支行 新材料项目
惠州立拓新材料 兴业银行股份 3931301001000370 惠州立拓30万
6 有限责任公司 有限公司惠州 79 7.06 吨/年聚烯烃
大亚湾支行 新材料项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计支付募投项目资金人民币 87,591.74 万元，
具体如下：

单位：万元
序 拟使用募集 其中：以前 其中：2024
号 项目名称 投资总额 资金额 累计支付额 年度投入 年上半年投
入
惠州立拓 30 万
1 吨/年聚烯烃新 119,586.00 77,000.00 75,045.49 57,458.88 17,586.61
材料项目
2 岳阳兴长研发 15,000.00 11,500.00 4,836.44 2,293.34 2,543.10
中心项目
3 补充流动资金 8,000.00 7,709.81 7,709.81 7,709.81
合计 142,586.00 96,209.81 87,591.74 59,752.22 27,839.52
募投项目的资金具体使用情况，请见附件 募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 1 月 26 日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第
十次会议审议通过了《 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共 59,980.99万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了 关于岳阳兴长石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（CAC 证专字[2024]0010号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 1 月 26 日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第
十次会议审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 1 月 26 日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第
十次会议审议通过了《 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门负责具体实施相关事宜。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余
募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司制定的募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
六、备查文件
1、第十六届董事会第十六次会议决议；
2、第十六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日
附件
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司