宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－029
债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01
宝鸡钛业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，并经上海证券交易所同意，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于
2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每
股人民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人民币 1,967,909,612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009 号）。上述募
集资金到账金额扣除其他发行费用人民币 1,668,814.95 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,966,240,797.95 元。
2、募集资金使用和结余情况
2024 年半年度实际使用募集资金 5,859.06 万元，以前年度已使用募集资
金 159,848.11 万元， 累计已使用募集资金 165,707.17 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 19,714.50 万元，其中：募集
资金余额为 15,916.91 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,797.59 万元；使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 15,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和自律监管规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。2021 年 2 月 24 日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及
兴业银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以 下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2024 年6 月30 日，本公司有1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开 户 银 行 银 行 账 号 募集资金专户余额
兴业银行股份有限公司宝鸡分行 458020100100120752 19,714.50
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”；
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2023 年 4 月 12 日，公司召开的第八届董事会第一次临时会议、第八
届监事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的非公开发行股票闲置
募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会对上述事项发 表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具
体内容详见 2023 年 4 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（公告编号：2023-002）。

2023 年 12 月 25 日，公司将上述临时补充流动资金中的 1 亿元募集资金提
前归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保
荐代表人。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日公司披露的《公司关于提前归还临
时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2023-035）
2024 年 4 月 10 日，公司将上述临时补充流动资金中剩余的 1 亿元募集资
金归还至募集资金专用账户，具体内容详见 2024 年 4 月 12 日公司披露的《宝鸡
钛业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2024-010 号)。
（2）2024 年 4 月 26 日，公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监
事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内
容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-012）。
4、对闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。
5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中，检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是生产性项目，是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目，间接提高公司盈利能力，故该项目不单独核算效益。
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
8、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期，公司第八届董事会第六次临时会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，公司在综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制，以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中心城市存在较大差距等多种因素后，在宝鸡地区进行“科研中试平台”建设已不具备优势，不能充分发挥科研中试平台的作用，决定“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金 4,424.15 万元投向变更
为 “钛合金 3D 打印中试产线建设项目”。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14
日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-020）、
2024 年 6 月 28 日披露的《公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：
2024-025）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表一：募集资金使用情况对照表；
附表二：变更募集资金投资项目情况表。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

附表一： 募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 196,624.08 本报告期投入募集资金总额 5,859.06
变更用途的募集资金总额 4,424.15 已累计投入募集资金总额 165,707.17
变更用途的募集资金总额比例 2.25
已变 截至期末累 项目
更项 截至期末承 计投入金额 截至期 项目达到 本报 是否 可行
目，含 募集资金承 调整后投资 诺投入募集 本报告期 截止期末累 与承诺投入 末投入 预定可使 告期 达到 性是
承诺投资项目 部分 诺投资总额 总额 资金 投入金额 计投入金额 金额的差额 进度（%） 用状态日 实现 预计 否发
变更 (1) （2） (3)＝ (4)＝ 期 的效 效益 生重
（如 (2)-(1) (2)/(1) 益 大变
有） 化
高品质钛锭、管材、型 — 51,000.00 51,000.00 51,000.00 1,134.69 41,232.92 -9,767.08 80.85