八亿时空:八亿时空2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-021
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司自 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券
交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）2024 年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 982,917,917.28 元。同时，
公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至 2024 年 6 月 30 日，公司
及子公司募集资金专户余额合计为人民币 14,185,601.34 元。具体情况如下：
项目 金额（人民币元）
2019 年 12 月 31 日募集资金总额 1,060,720,810.92
减：已支付全部发行费用（不含税） 82,809,737.44
减：累计投入募投项目金额 814,217,818.70
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 26,882,622.68
募集资金直接投入金额 787,335,196.02
减：手续费 13,936.46
减：购买理财 60,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金 130,000,000.00
加：利息收入及理财收益 79,206,381.60
减：节余募集资金永久补充流动资金 38,700,098.58
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 14,185,601.34
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募
集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 2 月 22 日，公司及上海八亿时空先进
材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》。2021 年 7 月 27 日，公司及浙江八亿时空先进
材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》，本公司、上海八亿时空及浙江八亿时空对募集
资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司及
上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中信银行北京出国中心支行 8110701013001811019 募集资金专户 3,588,357.63
中国建设银行鲁谷大街支行 11050264770000000010 募集资金理财 0.00
专户
杭州银行北京中关村支行 1101040160001282705 募集资金理财 341,160.39
专户
合计 — — 3,929,518.02
截至 2024 年 6 月 30 日，浙江八亿时空募集资金存放情况如下：
公司名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中国建设银行股
浙江八亿时空 份有限公司上虞 330501656461000003 募集资金专户 10,256,083.32
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支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：“募集资金使用情
况对照表（2024 年半年度）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.6 亿元（含 1.6 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。详细内容见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。
报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
账户名称 银行名称 产品 金额（元） 起息日 到期日 是否
名称 赎回
杭州银行北京 结构性 2023 年 10 2024 年 1 月 是
中关村支行 存款 72,000,000.00 月 20 日 20 日
北京八亿 杭州银行北京 结构性 2023 年 11 2024 年 2 月 是
时空液晶 中关村支行 存款 60,000,000.00 月 8 日 20 日
科技股份 杭州银行北京 结构性 2024 年 2 月 2024 年 5 月 是
有限公司 中关村支行 存款 50,000,000.00 22 日 24 日
杭州银行北京 结构性 2024 年 5 月 2024 年 8 月 否
中关村支行 存款 50,000,000.00 27 日 26 日
中国建设银行 结构性 2024 年 6 月 2024 年 7 月 否
上虞支行 存款 10,000,000.00 19 日 19 日
浙江八亿 中国建设银行 结构性 2024 年 2 月 2024 年 3 月 是
时空先进 上虞支行 存款 40,000,000.00 7 日 7 日
材料有限 中国建设银行 结构性 2024 年 3 月 2024 年 4 月 是
公司 上虞支行 存款 40,000,000.00 13 日 15 日
中国建设银行 结构性 2024 年 4 月 2024 年 5 月 是
上虞支行 存款 30,000,000.00 24 日 24 日
（四）使用超募资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司超募资金具体使用情况详见附件 1：“募集资金使用情况对
照表（2024 年半年度）”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。