紫燕食品:紫燕食品关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-048
上海紫燕食品股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或者“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1975 号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值1.00 元，每股发行价为人民币 15.15 元,募集资金总额为人民币 636,300,000.00元，扣除发行费用人民币 71,096,792.43 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。
募集资金由主承销商广发证券股份有限公司于 2022 年 9 月 21 日在扣除当日
支付的承销、保荐费用后，汇入公司在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的
账 号 为 70050122000525595 的 募 集 资 金 专 户 ， 实 际 汇入 金 额 为人民币
603,300,000.00 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9
月 21 日出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户已累计使用 66,878,333.86 元，
其中：以前年度使用 39,788,653.82 元，本年度使用 27,089,680.04 元。募集资金存款利息收入扣除手续费净额为 2,630,502.03 元，闲置募集资金进行现金管理取得理财收益金额为 18,515,255.38 元，募集资金账户余额为 74,470,631.13 元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 445,000,000.00 元，募集资金专户余额合计为 519,470,631.13 元。
二、募集资金存管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海紫燕食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
按照《管理制度》中有关募集资金的存放、使用及管理的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户。
2022 年 9 月 5 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广
发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 9 月 5 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广
发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 9 月 7 日，公司及子公司重庆紫川食品有限公司连同保荐机构广发证
券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 9 月 7 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广
发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 9 月 13 日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股份
有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022 年 9 月 14 日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司连同保荐机构广
发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023 年 2 月 17 日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份
有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 5 月 19 日，公司与子公司海南云紫食品有限公司连同保荐机构广发证
券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议主要条款与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储
三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行募集的资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 2024 年 6 月 30 存储方式
日余额
上海紫燕食品 宁波银行股份有限公 70050122000525595 37,246,207.85 活期
股份有限公司 司上海闵行支行
重庆紫川食品 上海浦东发展银行股 98280078801900004251 5,143,185.20 活期
有限公司 份有限公司闵行支行
安徽云燕食品 北京银行股份有限公 20000061210831091039378 13,700,228.84 活期
科技有限公司 司上海徐汇支行
安徽云燕食品 招商银行股份有限公 121931344910333 860,952.87 活期
科技有限公司 司上海世纪大道支行
安徽云燕食品 中国建设银行股份有 31050178360000007107 1,677,917.71 活期
科技有限公司 限公司上海闵行支行
上海紫燕食品 交通银行股份有限公 310066674013006633559 238,791.86 活期
股份有限公司 司上海闵行支行
海南云紫食品 招商银行股份有限公 121947383210518 15,603,346.80 活期
有限公司 司上海世纪大道支行
合计 74,470,631.13
注：截至 2024 年 6 月 30 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行
现金管理尚未到期的金额为 445,000,000.00 元。
三、2024 半年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2022 年 9 月 21 日公开发行股票募集资金到账前，公司以自筹资金预先支付了
发行费用 11,540,566.02 元（不含增值税），2022 年 12 月 30 日第一届董事会第
十四次会议决议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,540,566.02 元（不含增值税）置换预先已支付
的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 23 日出具了
《上海紫燕食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16248 号）；广发证券发表了核查意见
（详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海紫燕食品股份有限公司关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2022-021）。
上述预先投入募集资金项目的自筹资金已于 2023 年 3 月 7 日全部置换完毕。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及有效期内，资金可
以循环滚动使用。广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
2024年半年度紫燕食品使用闲置募集资金累计购买理财产品815,000,000.00
元，截至 2024 年 6 月 30 日尚未兑付的理财产品余额为 445,000,000.00 元，具体
构成如下：

序号 产品名称 产品类型 产品发 行主体 起息日 到期日 本金（ 元）
欧元/美元固定日观 保本浮动
1 察区间型结构性存 收益型 北京银行 2024-4-23 2024-7-29 60,000,000.00
款
交通银行蕴通财富 保本浮动
2 定期结构性存款 91 收益型 交通银行 2024-4-22 2024-7-22 40,000,000.00
天
中国建设银行上海 保本浮动
3 市分行单位结构性 收益型 建设银行 2024-4-29 2024-10-29 40,000,000.00
存款
利 多 多 公 司 稳 利
4 24JG5469 期(三层 保本浮动 浦发银行 2024-4-29 2024-10-29 120,000,0