西藏旅游:西藏旅游2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-041 号
西藏旅游股份有限公司
2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年
2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号
《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6
日在上海证券交易所上市。
自 2018 年 3 月开始，至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人
民币 29,850.53 万元，其中使用募集资金 2,908.14 万元用于募投项目建设，使用 26,942.39 万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为34,971.02 万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），所有募集资金余额均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设 5 个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-016 号、2021-097 号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司于各银行募集资金专户余额为 34,971.02 万
元，具体如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 存储金额
中国工商银行股份有限公司西藏 0158000129000174753 171.59
西藏旅游股份 自治区分行
有限公司 中国民生银行股份有限公司拉萨 609623793 34,412.50
分行
中国民生银行股份有限公司拉萨 671555568 171.77
林芝新绎旅游 分行
开发有限公司 中国工商银行股份有限公司林芝 0158000219100090975 -
分行
阿里景区运营 中国民生银行股份有限公司拉萨 633989310 215.16
管理有限公司 分行
合计 34,971.02
注：合计金额小数位差异为四舍五入导致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度使用 715.15 万元用于募投项目建设，
2018 年 3 月至本报告期末累计使用募集资金总额人民币 29,850.53 万元,募集资
金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年至 2020 年，公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金
的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。详请参考公司通过指定信息披露媒体披
露的公告：2018-014 号、2019-004 号、2019-005 号、2020-002 号、2020-003 号、
2021-003 号。
2021 年 2 月 9 日，经履行必要的审议决策程序，公司使用闲置的募集资金
5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起
不超过 6 个月，2021 年 8 月 3 日，相关募集资金已按期归还。详请参考公司通
过指定信息披露媒体披露的公告：2021-006 号、2021-066 号。
2022 年起，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 4 月至 2019 年 3 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 3 月 28 日，公司所
购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,839.86 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018 号、2018-054 号、2018-080号、2018-084 号、2019-004 号、2019-011 号、2019-012 号。
2019 年 4 月至 2020 年 4 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用 46,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 4 月 15 日，公司所
购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,545.92 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020 号、2019-032 号、2019-038
号、2019-051 号、2019-052 号、2020-010 号、2020-011 号。
2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 6 月 22 日，公
司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计1,010.27 万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-036 号、
2020-037 号、2020-038 号、2020-041 号、2020-050 号、2020-057 号、2021-001
号、2021-002 号、2021-004 号、2021-019 号、2021-032 号、2021-036 号、2021-
038 号、2021-057 号、2021-064 号。
2021 年 6 月至 2022 年 6 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计不超过 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 6 月 14
日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计149.50 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-075 号、2021-080 号、2021-095 号、2022-025 号、2022-046 号。
2022 年 5 月至 2023 年 5 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计不超过 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 5 月 27
日，公司已到期的结构性存款、大额存单均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计 482.93 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2022-046
号、2022-048 号、2022-055 号、2022-061 号、2023-009 号、2023-020 号、2023-
024 号、2023-034 号、2023-041 号。
2023 年 5 月至 2024 年 5 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计不超过 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 5 月 21
日，公司办理的全部大额存单业务均已赎回并归还至募集资金专户，在此期间，获得收益共计 287.89 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2023-
045 号、2023-068 号、2023-074 号、2024-001 号、2024-004 号、2024-006 号、
2024-010 号、2024-017 号、2024-023 号。
2024 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会
第二十九次会议，并于 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公
司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司继续使用合计不超过35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准
之日起不超过 12 个月，截止 2024 年 6 月 30 日，公司暂未使用闲置募集资金用
于现金管理。
2024 年上半年，公司使用闲置募集资金办理的现金管理业务情况如下：
产品类
序号 受托方 产品名称 型、风 起息日 到期日 产品 年化收 金额 收益
险收益 期限 益率 （万元） （万元）
特征
中国民生银 中国民生银行对公大额 保本约 2023 年 2024 年 3 3 个
1 行拉萨分行 存单（产品编号： 定利率 12 月 20 月 20 日 月 3.00% 4,000 30.00
FGG2203A02）